| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 542.00 | 158 372.00 | 103 170.00 | 261 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 174.00 | 99 932.00 | 10 242.00 | 110 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 003.00 | 258 304.00 | 183 699.00 | 442 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 387.00 | | 74 387.00 | 74 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 186.00 | 3 930.00 | 221 256.00 | 225 186.00 |
BZ Autres créances | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CF Disponibilités | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 057.00 | 3 930.00 | 317 128.00 | 321 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 060.00 | 262 234.00 | 500 826.00 | 763 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 500.00 | 402 500.00 | | 402 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
DG Autres réserves | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
DH Report à nouveau | -360 112.00 | -364 271.00 | | -360 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 897.00 | 4 159.00 | | -3 897.00 |
DL TOTAL (I) | 63 350.00 | 67 247.00 | | 63 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 976.00 | 59 784.00 | | 50 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 368.00 | 95 099.00 | | 134 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 702.00 | 72 512.00 | | 101 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 413.00 | 110 062.00 | | 109 413.00 |
EA Autres dettes | 41 017.00 | 18 735.00 | | 41 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 476.00 | 356 192.00 | | 437 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 826.00 | 423 440.00 | | 500 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 447 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 447 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 638.00 | |
GE Autres charges | | | 5 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 663.00 | 106 804.00 | | 11 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 4 112.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 700.00 | 102 693.00 | | 10 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 076.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 884.00 | 1 302 179.00 | | 1 515 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 782.00 | 1 298 021.00 | | 1 519 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 897.00 | 4 159.00 | | -3 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 012.00 | | 28 645.00 | 430 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 654.00 | 442 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 654.00 | 371 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 770.00 | | 28 601.00 | 359 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 952.00 | | 44.00 | 17 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 268.00 | 43 132.00 | 16 095.00 | 231 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 268.00 | 43 132.00 | 16 095.00 | 231 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 702.00 | 101 702.00 | | 101 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 413.00 | 109 413.00 | | 109 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
UX Autres créances clients | 164 651.00 | 164 651.00 | | 164 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 653.00 | 24 580.00 | 2 073.00 | 26 653.00 |
VI Groupe et associés | 160 315.00 | 160 315.00 | | 160 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 233.00 | 71 233.00 | | 71 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 706.00 | 241 711.00 | 17 996.00 | 259 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 476.00 | 435 403.00 | 2 073.00 | 437 476.00 |