| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 931.00 | 192 773.00 | 107 158.00 | 299 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 869.00 | 106 077.00 | 69 791.00 | 175 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 084.00 | 298 850.00 | 236 234.00 | 535 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 048.00 | | 73 048.00 | 73 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 122.00 | 4 304.00 | 261 817.00 | 266 122.00 |
BZ Autres créances | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
CF Disponibilités | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 527.00 | 4 304.00 | 426 222.00 | 430 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 612.00 | 303 155.00 | 662 456.00 | 965 612.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DG Autres réserves | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
DH Report à nouveau | -364 009.00 | | | -364 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331.00 | | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 598.00 | | | 140 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 939.00 | | | 137 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 810.00 | | | 189 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
EA Autres dettes | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 775.00 | | | 598 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 456.00 | | | 662 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 085.00 | | | 521 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
FG Production vendue services | 1 653 612.00 | | 1 653 612.00 | 1 653 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 960.00 | | 1 653 960.00 | 1 653 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 16 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 566.00 | | | -2 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 025.00 | | | 1 754 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 694.00 | | | 1 753 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331.00 | | | 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 002.00 | | 133 117.00 | 442 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 305.00 | 6 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 035.00 | 535 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 730.00 | 475 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 716.00 | | 132 814.00 | 371 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 996.00 | | 302.00 | 17 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 304.00 | 52 972.00 | 12 425.00 | 258 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 304.00 | 52 972.00 | 12 425.00 | 258 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 929.00 | 375.00 | | 3 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 929.00 | 375.00 | | 3 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 929.00 | 375.00 | | 3 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 990.00 | 84.00 | 19 905.00 | 19 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 810.00 | 189 810.00 | | 189 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
UX Autres créances clients | 260 956.00 | 260 956.00 | | 260 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VB T. V. A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 654.00 | 48 871.00 | 57 783.00 | 106 654.00 |
VI Groupe et associés | 117 948.00 | 117 948.00 | | 117 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 073.00 | | | 116 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
VP Divers | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 681.00 | 326 688.00 | 6 993.00 | 333 681.00 |
VW T.V.A. | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 775.00 | 521 085.00 | 77 689.00 | 598 775.00 |