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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 535.00 | 135 847.00 | 116 688.00 | 252 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 234.00 | 95 420.00 | 11 814.00 | 107 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 012.00 | 231 268.00 | 198 744.00 | 430 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 338.00 | 8 023.00 | 73 314.00 | 81 338.00 |
BZ Autres créances | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
CF Disponibilités | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 719.00 | 8 023.00 | 224 696.00 | 232 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 731.00 | 239 291.00 | 423 440.00 | 662 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 500.00 | 402 500.00 | | 402 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
DG Autres réserves | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
DH Report à nouveau | -364 271.00 | -353 783.00 | | -364 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 159.00 | -10 488.00 | | 4 159.00 |
DL TOTAL (I) | 67 247.00 | 63 088.00 | | 67 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 784.00 | 75 087.00 | | 59 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 099.00 | 201 686.00 | | 95 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 512.00 | 102 219.00 | | 72 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 062.00 | 106 121.00 | | 110 062.00 |
EA Autres dettes | 18 735.00 | 17 438.00 | | 18 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 192.00 | 502 551.00 | | 356 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 440.00 | 565 639.00 | | 423 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 125 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 126 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 280.00 | |
GE Autres charges | | | 22 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 804.00 | 3 032.00 | | 106 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 112.00 | 5 149.00 | | 4 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 693.00 | -2 117.00 | | 102 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 179.00 | 1 272 249.00 | | 1 302 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 021.00 | 1 282 737.00 | | 1 298 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 159.00 | -10 488.00 | | 4 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 630.00 | | 39 373.00 | 423 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 991.00 | 430 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 991.00 | 359 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 031.00 | | 38 730.00 | 354 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 309.00 | | 643.00 | 17 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 626.00 | 54 943.00 | 17 301.00 | 193 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 626.00 | 54 943.00 | 17 301.00 | 193 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 539.00 | 965.00 | 17 574.00 | 18 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 512.00 | 72 512.00 | | 72 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 062.00 | 110 062.00 | | 110 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
UX Autres créances clients | 81 338.00 | 81 338.00 | | 81 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 784.00 | 33 831.00 | 25 953.00 | 59 784.00 |
VI Groupe et associés | 95 295.00 | 95 295.00 | | 95 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 519.00 | 135 568.00 | 17 951.00 | 153 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 192.00 | 312 665.00 | 43 527.00 | 356 192.00 |