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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 006.00 | 101 108.00 | 127 899.00 | 229 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 024.00 | 92 518.00 | 32 506.00 | 125 024.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 629.00 | 193 626.00 | 230 004.00 | 423 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 827.00 | | 54 827.00 | 54 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 813.00 | 13 502.00 | 228 311.00 | 241 813.00 |
BZ Autres créances | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CF Disponibilités | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 137.00 | 13 502.00 | 335 635.00 | 349 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 767.00 | 207 128.00 | 565 639.00 | 772 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 500.00 | 402 500.00 | | 402 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
DG Autres réserves | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
DH Report à nouveau | -353 783.00 | -348 578.00 | | -353 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 488.00 | -5 205.00 | | -10 488.00 |
DL TOTAL (I) | 63 088.00 | 73 576.00 | | 63 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 087.00 | | | 75 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 686.00 | 159 612.00 | | 201 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 219.00 | 142 412.00 | | 102 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 121.00 | 88 684.00 | | 106 121.00 |
EA Autres dettes | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 551.00 | 403 236.00 | | 502 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 639.00 | 476 812.00 | | 565 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 778.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 251 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 252 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 074.00 | |
GE Autres charges | | | 8 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 032.00 | 4 432.00 | | 3 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149.00 | 13 782.00 | | 5 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | -9 350.00 | | -2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 249.00 | 1 297 768.00 | | 1 272 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 737.00 | 1 302 973.00 | | 1 282 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 488.00 | -5 205.00 | | -10 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 106.00 | 2 240.00 | 1 037.00 | 16 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 145.00 | 42 973.00 | 96 493.00 | 247 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 127.00 | 42 973.00 | 91 474.00 | 242 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 888.00 | 7 711.00 | 5 177.00 | 12 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 219.00 | 102 219.00 | | 102 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 121.00 | 106 121.00 | | 106 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
UX Autres créances clients | 241 734.00 | 241 734.00 | | 241 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 087.00 | 33 596.00 | 41 491.00 | 75 087.00 |
VI Groupe et associés | 206 236.00 | 206 236.00 | | 206 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 319.00 | 278 011.00 | 17 308.00 | 295 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 551.00 | 455 883.00 | 46 668.00 | 502 551.00 |