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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 325.00 | 107 212.00 | 56 113.00 | 163 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 134.00 | 104 206.00 | 2 928.00 | 107 134.00 |
BF Prêts | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 452.00 | 216 437.00 | 129 016.00 | 345 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 077.00 | | 69 077.00 | 69 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 507.00 | 15 281.00 | 206 226.00 | 221 507.00 |
BZ Autres créances | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 438.00 | 15 281.00 | 322 157.00 | 337 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 890.00 | 231 718.00 | 451 173.00 | 682 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
DG Autres réserves | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
DH Report à nouveau | -370 218.00 | -383 593.00 | | -370 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 640.00 | 13 375.00 | | 21 640.00 |
DL TOTAL (I) | 28 781.00 | 7 141.00 | | 28 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | 25 575.00 | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 477.00 | 239 102.00 | | 203 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 400.00 | 26 280.00 | | 24 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 054.00 | 130 947.00 | | 110 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 222.00 | 110 848.00 | | 83 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 392.00 | 532 752.00 | | 422 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 173.00 | 539 893.00 | | 451 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 334.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 033 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 922.00 | |
GE Autres charges | | | 11 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 281.00 | 13 698.00 | | 29 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 103.00 | 28 418.00 | | 4 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 178.00 | -14 720.00 | | 25 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502.00 | -533.00 | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 520.00 | 1 208 923.00 | | 1 084 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 880.00 | 1 195 548.00 | | 1 062 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 640.00 | 13 375.00 | | 21 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 464.00 | | | 350 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 471.00 | | | 275 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 235.00 | 24 402.00 | 25 200.00 | 217 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 217.00 | 24 402.00 | 25 200.00 | 212 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 785.00 | 1 643.00 | 10 142.00 | 11 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 054.00 | 110 054.00 | | 110 054.00 |
UP Prêts | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
UX Autres créances clients | 221 507.00 | | | 221 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 191 692.00 | 191 692.00 | | 191 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VP Divers | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 222.00 | 83 222.00 | | 83 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 214.00 | 259 531.00 | 17 683.00 | 277 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 991.00 | 387 849.00 | 10 142.00 | 397 991.00 |