| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 972.00 | 4 084.00 | 3 888.00 | 7 972.00 |
AP Constructions | 1 325 529.00 | 845 160.00 | 480 369.00 | 1 325 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 294.00 | 372 916.00 | 203 379.00 | 576 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 286.00 | 88 604.00 | 6 682.00 | 95 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 542.00 | | 90 542.00 | 90 542.00 |
BF Prêts | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 030.00 | | 142 030.00 | 142 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 453.00 | 1 314 453.00 | 992 000.00 | 2 306 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 010.00 | 17 430.00 | 102 580.00 | 120 010.00 |
BZ Autres créances | 123 841.00 | 24 364.00 | 99 477.00 | 123 841.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 289.00 | 41 794.00 | 210 495.00 | 252 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 742.00 | 1 356 247.00 | 1 202 495.00 | 2 558 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 174.00 | 50 523.00 | | -76 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 888.00 | 5 482.00 | | 3 888.00 |
DL TOTAL (I) | -69 237.00 | 59 055.00 | | -69 237.00 |
DP Provisions pour risques | 315 776.00 | 207 834.00 | | 315 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 776.00 | 207 834.00 | | 315 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947.00 | 890.00 | | 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 488.00 | 395 021.00 | | 280 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 428.00 | 147 448.00 | | 183 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 151.00 | 265 458.00 | | 305 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 251.00 | 6 901.00 | | 3 251.00 |
EA Autres dettes | 181 019.00 | 155 962.00 | | 181 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 956.00 | 971 680.00 | | 955 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 495.00 | 1 238 569.00 | | 1 202 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
FG Production vendue services | 3 916 644.00 | | 3 916 644.00 | 3 916 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 549.00 | | 3 917 549.00 | 3 917 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 021.00 | |
GE Autres charges | | | 5 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 771.00 | 1 594.00 | | 112 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 771.00 | 1 594.00 | | 112 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 052.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 803.00 | 2 052.00 | | 24 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 968.00 | -457.00 | | 87 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 208.00 | 3 923 992.00 | | 4 161 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 382.00 | 3 873 469.00 | | 4 237 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 174.00 | 50 523.00 | | -76 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 526.00 | | 171 927.00 | 2 134 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 087 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 462.00 | | 166 190.00 | 1 921 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 404.00 | | 5 737.00 | 201 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 967.00 | 157 486.00 | | 1 156 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 178.00 | 1 594.00 | | 6 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 789.00 | 155 891.00 | | 1 150 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 834.00 | 217 021.00 | 109 079.00 | 207 834.00 |
6T Sur comptes clients | 12 043.00 | 5 387.00 | | 12 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 043.00 | 29 751.00 | | 12 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 877.00 | 246 772.00 | 109 079.00 | 219 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 408.00 | 109 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 943.00 | 154 943.00 | | 154 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 428.00 | 183 428.00 | | 183 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 716.00 | 143 716.00 | | 143 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 294.00 | 156 294.00 | | 156 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 019.00 | 181 019.00 | | 181 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UP Prêts | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 030.00 | | | 142 030.00 |
UX Autres créances clients | 101 621.00 | | | 101 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VB T. V. A. | 118 883.00 | | | 118 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 125 545.00 | 125 545.00 | | 125 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 928.00 | 228 398.00 | 225 530.00 | 453 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 956.00 | 955 956.00 | | 955 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |