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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 2 740.00 | 2 550.00 | 5 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 972.00 | 7 273.00 | 699.00 | 7 972.00 |
AP Constructions | 1 404 960.00 | 1 404 960.00 | | 1 404 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 914.00 | 475 351.00 | 105 563.00 | 580 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 266.00 | 86 144.00 | 7 121.00 | 93 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 549 322.00 | 105 761.00 | 443 561.00 | 549 322.00 |
AX Avances et acomptes | 2 628 462.00 | 2 072 217.00 | 556 245.00 | 2 628 462.00 |
BF Prêts | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 477.00 | | 148 477.00 | 148 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 825.00 | 2 082 230.00 | 784 594.00 | 2 866 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 154.00 | 22 114.00 | 74 040.00 | 96 154.00 |
BZ Autres créances | 357 842.00 | | 357 842.00 | 357 842.00 |
CF Disponibilités | 139 921.00 | | 139 921.00 | 139 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 017.00 | 22 114.00 | 598 903.00 | 621 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 842.00 | 2 104 344.00 | 1 383 498.00 | 3 487 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 495.00 | 27 783.00 | | -153 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 457.00 | 66 794.00 | | 65 457.00 |
DL TOTAL (I) | -57 208.00 | 97 626.00 | | -57 208.00 |
DP Provisions pour risques | 42 800.00 | 205 699.00 | | 42 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 800.00 | 205 699.00 | | 42 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 441.00 | 562 544.00 | | 719 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 332.00 | 275 415.00 | | 229 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 628.00 | 282 120.00 | | 290 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
EA Autres dettes | 153 451.00 | 183 728.00 | | 153 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 903.00 | 1 303 806.00 | | 1 397 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 498.00 | 1 607 131.00 | | 1 383 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FG Production vendue services | 3 124 452.00 | | 3 124 452.00 | 3 124 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 057.00 | | 3 125 057.00 | 3 125 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 337.00 | 250.00 | | 1 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 701.00 | 258.00 | | 25 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496 397.00 | | | 496 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 397.00 | | | 496 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 697.00 | 258.00 | | -470 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 900.00 | | | -56 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 894.00 | 681 872.00 | | 3 357 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 388.00 | 654 089.00 | | 3 511 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 495.00 | 27 783.00 | | -153 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 773.00 | | 521 052.00 | 2 345 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 866 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 628 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 636.00 | | 2 627.00 | 10 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 834.00 | | 5 126 628.00 | 2 115 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 303.00 | | 5 797.00 | 219 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 430.00 | 133 403.00 | | 1 452 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | 1 413.00 | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 830.00 | 131 990.00 | | 1 443 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 699.00 | | 162 899.00 | 205 699.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 496 397.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 321.00 | 22 114.00 | 20 321.00 | 20 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 685.00 | 518 511.00 | 44 685.00 | 44 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 384.00 | 518 511.00 | 207 584.00 | 250 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 114.00 | 183 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496 397.00 | 24 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 874.00 | | 115 874.00 | 115 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 332.00 | 229 332.00 | | 229 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 186.00 | 136 186.00 | | 136 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 328.00 | 147 326.00 | | 147 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 451.00 | 153 451.00 | | 153 451.00 |
UP Prêts | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 477.00 | | 148 477.00 | 148 477.00 |
UX Autres créances clients | 90 759.00 | 90 759.00 | | 90 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VB T. V. A. | 97 106.00 | 97 106.00 | | 97 106.00 |
VI Groupe et associés | 603 568.00 | 603 568.00 | | 603 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VP Divers | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 214.00 | 197 214.00 | | 197 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 517.00 | 456 417.00 | 225 100.00 | 681 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 905.00 | 1 282 031.00 | 115 874.00 | 1 397 905.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 47.00 | | 44.00 |