| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 3 997.00 | 2 962.00 | 6 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
AP Constructions | 87 078.00 | 7 612.00 | 79 466.00 | 87 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 568.00 | 268 986.00 | 133 582.00 | 402 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 225.00 | 20 921.00 | 120 304.00 | 141 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
BF Prêts | 82 584.00 | | 82 584.00 | 82 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 477.00 | | 201 477.00 | 201 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 873.00 | 309 488.00 | 1 087 385.00 | 1 396 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 101.00 | 73 032.00 | 76 069.00 | 149 101.00 |
BZ Autres créances | 258 095.00 | | 258 095.00 | 258 095.00 |
CF Disponibilités | 143 194.00 | | 143 194.00 | 143 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 536.00 | 73 032.00 | 493 504.00 | 566 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 408.00 | 382 520.00 | 1 580 888.00 | 1 963 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -125 712.00 | 27 783.00 | | -125 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 630.00 | -153 495.00 | | 203 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 806.00 | 65 457.00 | | 7 806.00 |
DL TOTAL (I) | 88 774.00 | -57 208.00 | | 88 774.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 42 800.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 42 800.00 | | 25 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 899.00 | 719 441.00 | | 174 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 290.00 | 229 332.00 | | 142 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 034.00 | 290 628.00 | | 231 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 051.00 | | |
EA Autres dettes | 918 391.00 | 153 451.00 | | 918 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 615.00 | 1 397 903.00 | | 1 466 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 888.00 | 1 383 498.00 | | 1 580 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
FG Production vendue services | 3 576 073.00 | | 3 576 073.00 | 3 576 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 767.00 | | 3 576 767.00 | 3 576 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 216.00 | 1 337.00 | | 81 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496 397.00 | 24 364.00 | | 496 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 614.00 | 25 701.00 | | 577 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 994.00 | | | 514 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 496 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 294.00 | 496 397.00 | | 517 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 320.00 | -470 697.00 | | 60 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -56 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 748.00 | 3 357 894.00 | | 4 241 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 118.00 | 3 511 388.00 | | 4 038 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 630.00 | -153 495.00 | | 203 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 824.00 | | 392 950.00 | 2 866 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862 901.00 | 1 396 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 862 901.00 | 1 097 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 262.00 | | 1 669.00 | 13 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 462.00 | | 332 319.00 | 2 628 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 100.00 | | 58 961.00 | 225 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 833.00 | 71 563.00 | 1 347 908.00 | 1 585 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 014.00 | 1 956.00 | | 10 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 819.00 | 69 607.00 | 1 347 908.00 | 1 575 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 800.00 | 16 000.00 | 33 300.00 | 42 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 499 397.00 | | 496 397.00 | 499 397.00 |
6T Sur comptes clients | 22 114.00 | 80 747.00 | 29 829.00 | 22 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 511.00 | 80 747.00 | 526 226.00 | 518 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 311.00 | 96 747.00 | 559 526.00 | 561 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 747.00 | 63 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 496 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 899.00 | | | 174 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 290.00 | 142 290.00 | | 142 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 581.00 | 121 581.00 | | 121 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 390.00 | 97 390.00 | | 97 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 728.00 | 155 728.00 | | 155 728.00 |
UP Prêts | 82 584.00 | | 82 584.00 | 82 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 477.00 | | 201 477.00 | 201 477.00 |
UX Autres créances clients | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
VB T. V. A. | 129 310.00 | 129 310.00 | | 129 310.00 |
VI Groupe et associés | 762 662.00 | 762 662.00 | | 762 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VP Divers | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 508.00 | 408 447.00 | 284 061.00 | 692 508.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 615.00 | 1 291 715.00 | | 1 466 615.00 |