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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 5 429.00 | 1 530.00 | 6 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
AP Constructions | 87 078.00 | 16 553.00 | 70 525.00 | 87 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 411.00 | 314 392.00 | 131 019.00 | 445 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 811.00 | 34 909.00 | 110 902.00 | 145 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
BF Prêts | 82 584.00 | | 82 584.00 | 82 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 727.00 | | 205 727.00 | 205 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 548.00 | 379 255.00 | 617 293.00 | 996 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 814.00 | 83 683.00 | 90 131.00 | 173 814.00 |
BZ Autres créances | 168 977.00 | | 168 977.00 | 168 977.00 |
CF Disponibilités | 361 897.00 | | 361 897.00 | 361 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 127.00 | 83 683.00 | 676 444.00 | 760 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 675.00 | 462 938.00 | 1 293 737.00 | 1 756 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 77 613.00 | -125 712.00 | | 77 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 145.00 | 203 630.00 | | 215 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 376.00 | 7 806.00 | | 64 376.00 |
DL TOTAL (I) | 360 489.00 | 88 774.00 | | 360 489.00 |
DP Provisions pour risques | 33 800.00 | 25 500.00 | | 33 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 800.00 | 25 500.00 | | 33 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 045.00 | 174 899.00 | | 143 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 448.00 | 142 290.00 | | 188 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 442.00 | 231 034.00 | | 312 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
EA Autres dettes | 175 834.00 | 918 391.00 | | 175 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 448.00 | 1 466 615.00 | | 899 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 737.00 | 1 580 888.00 | | 1 293 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 045.00 | | | 143 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FG Production vendue services | 4 169 067.00 | | 4 169 067.00 | 4 169 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 555.00 | | 4 169 555.00 | 4 169 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 13 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 569.00 | 81 216.00 | | 466 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 496 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 569.00 | 577 614.00 | | 466 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 763.00 | 514 994.00 | | 458 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 763.00 | 517 294.00 | | 458 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 806.00 | 60 320.00 | | 7 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 648.00 | | | 81 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 946.00 | 4 241 748.00 | | 4 714 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 801.00 | 4 038 118.00 | | 4 499 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 145.00 | 203 630.00 | | 215 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 873.00 | | 76 984.00 | 1 396 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 477.00 | 288 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 069.00 | 465 240.00 | 996 548.00 | 12 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 069.00 | 458 763.00 | 693 306.00 | 12 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 880.00 | | 66 257.00 | 1 097 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 061.00 | | 10 727.00 | 284 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 488.00 | 69 767.00 | | 309 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 969.00 | 1 432.00 | | 11 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 519.00 | 68 335.00 | | 297 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | 9 300.00 | 1 000.00 | 25 500.00 |
6T Sur comptes clients | 73 032.00 | 39 943.00 | 29 292.00 | 73 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 032.00 | 39 943.00 | 29 292.00 | 73 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 532.00 | 49 243.00 | 30 292.00 | 98 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 243.00 | 30 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 045.00 | | | 143 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 448.00 | 188 448.00 | | 188 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 278.00 | 104 278.00 | | 104 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 648.00 | 81 648.00 | | 81 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 456.00 | 157 456.00 | | 157 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UP Prêts | 82 584.00 | | 82 584.00 | 82 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 727.00 | | 205 727.00 | 205 727.00 |
UX Autres créances clients | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 569.00 | 126 569.00 | | 126 569.00 |
VB T. V. A. | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
VI Groupe et associés | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 604.00 | 344 293.00 | 288 311.00 | 632 604.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 009.00 | 711 964.00 | | 855 009.00 |