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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 6 784.00 | 175.00 | 6 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
AP Constructions | 87 078.00 | 25 494.00 | 61 584.00 | 87 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 083.00 | 358 011.00 | 100 072.00 | 458 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 002.00 | 52 394.00 | 108 609.00 | 161 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 82 584.00 | | 82 584.00 | 82 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 727.00 | | 205 727.00 | 205 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 406.00 | 450 655.00 | 558 751.00 | 1 009 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 312.00 | 70 405.00 | 91 907.00 | 162 312.00 |
BZ Autres créances | 162 703.00 | | 162 703.00 | 162 703.00 |
CF Disponibilités | 588 599.00 | | 588 599.00 | 588 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 086.00 | 70 405.00 | 870 681.00 | 941 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 492.00 | 521 060.00 | 1 429 432.00 | 1 950 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 292 759.00 | 77 613.00 | | 292 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 847.00 | 215 145.00 | | 348 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 706.00 | 64 376.00 | | 62 706.00 |
DL TOTAL (I) | 707 665.00 | 360 489.00 | | 707 665.00 |
DP Provisions pour risques | 13 800.00 | 33 800.00 | | 13 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 160.00 | 33 800.00 | | 20 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 978.00 | 143 045.00 | | 130 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 680.00 | 188 448.00 | | 94 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 554.00 | 312 442.00 | | 251 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 601.00 | | |
EA Autres dettes | 165 486.00 | 175 834.00 | | 165 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 909.00 | 5 640.00 | | 58 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 607.00 | 899 448.00 | | 701 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 432.00 | 1 293 737.00 | | 1 429 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 978.00 | | | 130 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
FG Production vendue services | 4 004 643.00 | | 4 004 643.00 | 4 004 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 999.00 | | 4 004 999.00 | 4 004 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 134 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 360.00 | |
GE Autres charges | | | 9 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 670.00 | 466 569.00 | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | 466 569.00 | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 960.00 | 458 763.00 | | 9 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 960.00 | 458 763.00 | | 9 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 290.00 | 7 806.00 | | -8 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 973.00 | 81 648.00 | | 125 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 153.00 | 4 714 946.00 | | 4 136 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 306.00 | 4 499 801.00 | | 3 787 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 847.00 | 215 145.00 | | 348 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 548.00 | | 12 858.00 | 996 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 306.00 | | 12 858.00 | 693 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 311.00 | | | 288 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 255.00 | 71 399.00 | | 379 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 401.00 | 1 355.00 | | 13 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 854.00 | 70 044.00 | | 365 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 800.00 | 6 360.00 | 20 000.00 | 33 800.00 |
6T Sur comptes clients | 83 683.00 | 70 405.00 | 83 683.00 | 83 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 683.00 | 70 405.00 | 83 683.00 | 83 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 483.00 | 76 765.00 | 103 683.00 | 117 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 978.00 | | | 130 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 680.00 | 94 680.00 | | 94 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 970.00 | 70 970.00 | | 70 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 434.00 | 91 434.00 | | 91 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 108.00 | 147 108.00 | | 147 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
UP Prêts | 82 584.00 | | 82 584.00 | 82 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 727.00 | | 205 727.00 | 205 727.00 |
UX Autres créances clients | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 186.00 | 126 186.00 | | 126 186.00 |
VB T. V. A. | 105 295.00 | 105 295.00 | | 105 295.00 |
VI Groupe et associés | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 016.00 | 327 705.00 | 288 311.00 | 616 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 607.00 | 570 629.00 | | 701 607.00 |