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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 972.00 | 5 679.00 | 2 293.00 | 7 972.00 |
AP Constructions | 1 400 263.00 | 938 398.00 | 461 866.00 | 1 400 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 464.00 | 394 257.00 | 172 207.00 | 566 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 127.00 | 85 239.00 | 5 888.00 | 91 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
BF Prêts | 70 796.00 | | 70 796.00 | 70 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 507.00 | | 148 507.00 | 148 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 747.00 | 1 426 235.00 | 889 512.00 | 2 315 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 604.00 | 26 849.00 | 85 756.00 | 112 604.00 |
BZ Autres créances | 450 640.00 | 24 364.00 | 426 276.00 | 450 640.00 |
CF Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 865.00 | 51 212.00 | 521 653.00 | 572 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 612.00 | 1 477 448.00 | 1 411 165.00 | 2 888 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 319.00 | | | 320 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
DL TOTAL (I) | 390 419.00 | | | 390 419.00 |
DP Provisions pour risques | 186 199.00 | | | 186 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 199.00 | | | 186 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 102.00 | | | 181 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 983.00 | | | 119 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 547.00 | | | 339 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
EA Autres dettes | 174 654.00 | | | 174 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 546.00 | | | 834 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 165.00 | | | 1 411 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 546.00 | | | 834 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
FG Production vendue services | 4 096 732.00 | | 4 096 732.00 | 4 096 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 560.00 | | 4 097 560.00 | 4 097 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 725.00 | |
GE Autres charges | | | 17 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 826.00 | | | 4 343 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 507.00 | | | 4 023 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 319.00 | | | 320 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 453.00 | | 69 577.00 | 2 306 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 283.00 | 2 315 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 025.00 | 10 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 259.00 | 2 085 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 652.00 | | 57 415.00 | 2 087 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 141.00 | | 12 162.00 | 207 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 453.00 | 167 383.00 | 55 600.00 | 1 314 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | 1 594.00 | 1 025.00 | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 680.00 | 165 788.00 | 54 575.00 | 1 306 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 776.00 | 32 725.00 | 162 302.00 | 315 776.00 |
6T Sur comptes clients | 17 430.00 | 20 321.00 | 10 903.00 | 17 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 794.00 | 20 321.00 | 10 903.00 | 41 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 570.00 | 53 046.00 | 173 205.00 | 357 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 046.00 | 173 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 102.00 | 181 102.00 | | 181 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 983.00 | 119 983.00 | | 119 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 261.00 | 162 261.00 | | 162 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 636.00 | 170 636.00 | | 170 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 654.00 | 174 654.00 | | 174 654.00 |
UP Prêts | 70 796.00 | | | 70 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 507.00 | | | 148 507.00 |
UX Autres créances clients | 90 609.00 | | | 90 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VB T. V. A. | 152 089.00 | | | 152 089.00 |
VC Groupe et associés | 289 261.00 | | | 289 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 266.00 | 543 968.00 | 241 298.00 | 785 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 546.00 | 834 546.00 | | 834 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 027.00 | | | 97 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379 223.00 | | | 379 223.00 |
ST Autres comptes | 361 051.00 | | | 361 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 688 522.00 | | | 688 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 75 927.00 | | | 75 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 810.00 | | | 94 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 442.00 | | | 139 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 502.00 | | | 164 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 085.00 | | | 191 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 599 533.00 | | | 1 599 533.00 |