| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 972.00 | 5 937.00 | 2 036.00 | 7 972.00 |
AP Constructions | 1 400 263.00 | 956 426.00 | 443 838.00 | 1 400 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 464.00 | 402 037.00 | 164 427.00 | 566 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 127.00 | 85 367.00 | 5 760.00 | 91 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
BF Prêts | 70 796.00 | | 70 796.00 | 70 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 507.00 | | 148 507.00 | 148 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 773.00 | 1 452 430.00 | 893 343.00 | 2 345 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 590.00 | 20 321.00 | 81 268.00 | 101 590.00 |
BZ Autres créances | 165 666.00 | 24 364.00 | 141 302.00 | 165 666.00 |
CF Disponibilités | 476 747.00 | | 476 747.00 | 476 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 473.00 | 44 685.00 | 713 788.00 | 758 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 246.00 | 1 497 115.00 | 1 607 131.00 | 3 104 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 783.00 | 320 319.00 | | 27 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 794.00 | 67 051.00 | | 66 794.00 |
DL TOTAL (I) | 97 626.00 | 390 419.00 | | 97 626.00 |
DP Provisions pour risques | 205 699.00 | 186 199.00 | | 205 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 699.00 | 186 199.00 | | 205 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 544.00 | 181 102.00 | | 562 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 415.00 | 119 983.00 | | 275 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 120.00 | 339 547.00 | | 282 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 170.00 | | |
EA Autres dettes | 183 728.00 | 174 654.00 | | 183 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 806.00 | 834 546.00 | | 1 303 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 131.00 | 1 411 165.00 | | 1 607 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FG Production vendue services | 664 382.00 | | 664 382.00 | 664 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 500.00 | | 664 500.00 | 664 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | 1 594.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 1 594.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | -3 241.00 | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 872.00 | 4 343 826.00 | | 681 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 089.00 | 4 023 507.00 | | 654 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 783.00 | 320 319.00 | | 27 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 747.00 | | 30 025.00 | 2 315 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 345 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 115 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 809.00 | | 30 025.00 | 2 085 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 303.00 | | | 219 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 235.00 | 26 194.00 | | 1 426 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 342.00 | 258.00 | | 8 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 893.00 | 25 937.00 | | 1 417 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 199.00 | 19 500.00 | | 186 199.00 |
6T Sur comptes clients | 26 849.00 | | 6 527.00 | 26 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 212.00 | | 6 527.00 | 51 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 412.00 | 19 500.00 | 6 527.00 | 237 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | 6 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 278.00 | | 166 278.00 | 166 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 415.00 | 275 415.00 | | 275 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 853.00 | 155 853.00 | | 155 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 881.00 | 111 881.00 | | 111 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 728.00 | 183 728.00 | | 183 728.00 |
UP Prêts | 70 796.00 | | | 70 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 507.00 | | | 148 507.00 |
UX Autres créances clients | 86 481.00 | | | 86 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VB T. V. A. | 152 700.00 | | | 152 700.00 |
VI Groupe et associés | 396 266.00 | 396 266.00 | | 396 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 838.00 | 275 535.00 | 219 303.00 | 494 838.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 806.00 | 1 137 528.00 | 166 278.00 | 1 303 806.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |