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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 887.00 | 9 859.00 | 4 028.00 | 13 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 055.00 | 166 308.00 | 37 747.00 | 204 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 942.00 | 176 168.00 | 42 774.00 | 218 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BT Marchandises | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BZ Autres créances | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CF Disponibilités | 171 501.00 | | 171 501.00 | 171 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 567.00 | | 179 567.00 | 179 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 509.00 | 176 168.00 | 222 341.00 | 398 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
DH Report à nouveau | 57 862.00 | 73 353.00 | | 57 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 518.00 | 24 510.00 | | 19 518.00 |
DL TOTAL (I) | 98 175.00 | 118 657.00 | | 98 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 683.00 | 8 663.00 | | 15 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 206.00 | 66 144.00 | | 68 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 277.00 | 38 991.00 | | 40 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 166.00 | 113 798.00 | | 124 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 341.00 | 232 455.00 | | 222 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 166.00 | 113 798.00 | | 124 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 364.00 | | 895 364.00 | 895 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 364.00 | | 895 364.00 | 895 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 387.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 170.00 | 500.00 | | 3 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 3 360.00 | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 976.00 | 889 646.00 | | 898 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 458.00 | 865 136.00 | | 879 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 518.00 | 24 510.00 | | 19 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 076.00 | | 28 867.00 | 190 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 076.00 | | 28 867.00 | 189 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 781.00 | 23 387.00 | | 152 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 781.00 | 23 387.00 | | 152 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 206.00 | 68 206.00 | | 68 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 166.00 | 124 166.00 | | 124 166.00 |