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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 827.00 | 203 171.00 | 655.00 | 203 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 827.00 | 213 171.00 | 655.00 | 213 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BT Marchandises | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BZ Autres créances | -73.00 | | -73.00 | -73.00 |
CF Disponibilités | 444 547.00 | | 444 547.00 | 444 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 880.00 | | 454 880.00 | 454 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 706.00 | 213 171.00 | 455 535.00 | 668 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
DH Report à nouveau | 135 863.00 | | | 135 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 468.00 | | | 130 468.00 |
DL TOTAL (I) | 287 126.00 | | | 287 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 469.00 | | | 103 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 409.00 | | | 168 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 535.00 | | | 455 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 409.00 | | | 168 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 578.00 | | 1 295 578.00 | 1 295 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 578.00 | | 1 295 578.00 | 1 295 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 779.00 | | | 1 297 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 311.00 | | | 1 167 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 468.00 | | | 130 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 827.00 | | | 213 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 827.00 | | | 213 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 863.00 | 1 309.00 | | 211 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 863.00 | 1 309.00 | | 211 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 469.00 | 103 469.00 | | 103 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -267.00 | -267.00 | | -267.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 409.00 | 168 409.00 | | 168 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
ST Autres comptes | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |