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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 214.00 | 197 104.00 | 6 110.00 | 203 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 214.00 | 207 104.00 | 6 110.00 | 213 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BT Marchandises | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BZ Autres créances | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CF Disponibilités | 236 441.00 | | 236 441.00 | 236 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 986.00 | | 264 986.00 | 264 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 200.00 | 207 104.00 | 271 096.00 | 478 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
DH Report à nouveau | 95 543.00 | | | 95 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
DL TOTAL (I) | 166 882.00 | | | 166 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 249.00 | | | 87 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 215.00 | | | 104 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 096.00 | | | 271 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 215.00 | | | 104 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 930.00 | | 970 930.00 | 970 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 930.00 | | 970 930.00 | 970 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 960.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 989.00 | | | 1 019 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 445.00 | | | 969 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 070.00 | | 3 563.00 | 213 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 213 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 420.00 | 213 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 070.00 | | 3 563.00 | 213 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 563.00 | 11 960.00 | 3 420.00 | 198 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 563.00 | 11 960.00 | 3 420.00 | 198 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 249.00 | 87 249.00 | | 87 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 215.00 | 104 215.00 | | 104 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
ST Autres comptes | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 609.00 | | | 131 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |