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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 827.00 | 201 863.00 | 1 964.00 | 203 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 827.00 | 211 863.00 | 1 964.00 | 213 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BT Marchandises | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BZ Autres créances | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 339 548.00 | | 339 548.00 | 339 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 662.00 | | 355 662.00 | 355 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 489.00 | 211 863.00 | 357 626.00 | 569 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
DH Report à nouveau | 146 087.00 | | | 146 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
DL TOTAL (I) | 236 657.00 | | | 236 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 993.00 | | | 91 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 969.00 | | | 120 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 626.00 | | | 357 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 969.00 | | | 120 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 240.00 | | 981 240.00 | 981 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 240.00 | | 981 240.00 | 981 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535.00 | | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 173.00 | | | 996 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 397.00 | | | 926 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 214.00 | | 613.00 | 213 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 214.00 | | 613.00 | 213 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 104.00 | 4 759.00 | | 207 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 104.00 | 4 759.00 | | 207 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -267.00 | -267.00 | | -267.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 969.00 | 120 969.00 | | 120 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
ST Autres comptes | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |