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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 887.00 | 11 859.00 | 2 028.00 | 13 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 055.00 | 178 013.00 | 26 042.00 | 204 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 942.00 | 189 872.00 | 29 070.00 | 218 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BT Marchandises | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BZ Autres créances | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CF Disponibilités | 240 087.00 | | 240 087.00 | 240 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 852.00 | | 260 852.00 | 260 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 794.00 | 189 872.00 | 289 922.00 | 479 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
DH Report à nouveau | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
DL TOTAL (I) | 113 470.00 | | | 113 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
EA Autres dettes | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 451.00 | | | 176 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 922.00 | | | 289 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 451.00 | | | 176 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 191.00 | | 916 191.00 | 916 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 191.00 | | 916 191.00 | 916 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676.00 | | | 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 199.00 | | | 917 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 903.00 | | | 869 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 942.00 | | | 218 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 942.00 | | | 217 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 168.00 | 13 704.00 | | 176 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 168.00 | 13 704.00 | | 176 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 245.00 | 93 245.00 | | 93 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VI Groupe et associés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903.00 | 6 903.00 | 1 000.00 | 7 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 451.00 | 176 451.00 | | 176 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
ST Autres comptes | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 489.00 | | | 57 489.00 |