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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 972.00 | 28.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 070.00 | 188 591.00 | 14 479.00 | 203 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 070.00 | 198 563.00 | 14 507.00 | 213 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BT Marchandises | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CF Disponibilités | 233 789.00 | | 233 789.00 | 233 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 030.00 | | 251 030.00 | 251 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 100.00 | 198 563.00 | 265 537.00 | 464 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
DH Report à nouveau | 64 103.00 | | | 64 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
DL TOTAL (I) | 144 910.00 | | | 144 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 433.00 | | | 97 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 627.00 | | | 120 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 537.00 | | | 265 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 627.00 | | | 120 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 186.00 | | 957 186.00 | 957 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 186.00 | | 957 186.00 | 957 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 563.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 354.00 | | | 959 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 342.00 | | | 899 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 942.00 | | | 218 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 872.00 | 213 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 872.00 | 213 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 942.00 | | | 217 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 872.00 | 13 563.00 | 4 872.00 | 189 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 872.00 | 13 563.00 | 4 872.00 | 189 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 433.00 | 97 433.00 | | 97 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 627.00 | 120 627.00 | | 120 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
ST Autres comptes | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |