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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 758.00 | 201 023.00 | 735.00 | 201 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 758.00 | 211 023.00 | 735.00 | 211 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BT Marchandises | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BZ Autres créances | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CF Disponibilités | 300 263.00 | | 300 263.00 | 300 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 310.00 | | 337 310.00 | 337 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 067.00 | 211 023.00 | 338 044.00 | 549 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
DH Report à nouveau | 123 473.00 | | | 123 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
DL TOTAL (I) | 217 078.00 | | | 217 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 077.00 | | | 93 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 966.00 | | | 120 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 044.00 | | | 338 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 966.00 | | | 120 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 780.00 | | 1 102 780.00 | 1 102 780.00 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 935.00 | | 1 102 935.00 | 1 102 935.00 |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 481.00 | | | 1 103 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 670.00 | | | 1 030 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 827.00 | | 744.00 | 213 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 813.00 | 211 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 813.00 | 211 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 827.00 | | 744.00 | 213 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 171.00 | 665.00 | 2 813.00 | 213 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 171.00 | 665.00 | 2 813.00 | 213 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 966.00 | 120 966.00 | | 120 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
ST Autres comptes | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
YT Sous‐traitance | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
ZE Dividendes | 142 858.00 | | | 142 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 123.00 | | | 79 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |