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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 379.00 | 56 639.00 | 10 740.00 | 67 379.00 |
AN Terrains | 318 451.00 | | 318 451.00 | 318 451.00 |
AP Constructions | 1 007 047.00 | 1 007 047.00 | | 1 007 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 224.00 | 19 383.00 | 14 840.00 | 34 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 726.00 | 472 820.00 | 437 906.00 | 910 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 076.00 | 1 555 890.00 | 785 187.00 | 2 341 076.00 |
BT Marchandises | 1 362 855.00 | 5 375.00 | 1 357 480.00 | 1 362 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 634.00 | 33 920.00 | 2 355 713.00 | 2 389 634.00 |
BZ Autres créances | 2 646 083.00 | | 2 646 083.00 | 2 646 083.00 |
CF Disponibilités | 737 321.00 | | 737 321.00 | 737 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 957.00 | | 138 957.00 | 138 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 274 850.00 | 39 295.00 | 7 235 555.00 | 7 274 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 615 927.00 | 1 595 185.00 | 8 020 742.00 | 9 615 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 64 000.00 | | 84 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 449 875.00 | 1 118 912.00 | | 1 449 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 859.00 | 350 963.00 | | 368 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 734.00 | 3 133 875.00 | | 3 502 734.00 |
DP Provisions pour risques | 2 317 331.00 | 2 317 331.00 | | 2 317 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 317 331.00 | 2 317 331.00 | | 2 317 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 918.00 | 1 759 392.00 | | 1 636 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 759.00 | 568 574.00 | | 563 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 677.00 | 2 327 966.00 | | 2 200 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 020 742.00 | 7 779 171.00 | | 8 020 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 163 324.00 | 146 009.00 | 12 309 333.00 | 12 163 324.00 |
FG Production vendue services | 151 301.00 | 183.00 | 151 484.00 | 151 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 314 626.00 | 146 192.00 | 12 460 817.00 | 12 314 626.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 510 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 503 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 886.00 | |
GE Autres charges | | | 18 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 144 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -160.00 | 14 017.00 | | -160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 833.00 | 18 958.00 | | 46 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 673.00 | 32 975.00 | | 46 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 442.00 | 10 342.00 | | 34 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 823.00 | 10 342.00 | | 38 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 850.00 | 22 633.00 | | 7 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 147.00 | 160 808.00 | | 174 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 850 994.00 | 11 890 838.00 | | 12 850 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 482 135.00 | 11 539 875.00 | | 12 482 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 859.00 | 350 963.00 | | 368 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -76 161.00 | 2 270 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 645.00 | | 160 964.00 | 2 185 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 385.00 | 133 646.00 | -71 780.00 | 1 437 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 317 330.00 | | | 2 317 330.00 |