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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 437.00 | 36 697.00 | 6 740.00 | 43 437.00 |
AN Terrains | 318 451.00 | | 318 451.00 | 318 451.00 |
AP Constructions | 1 007 047.00 | 1 007 047.00 | | 1 007 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 898.00 | 60 939.00 | 33 959.00 | 94 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 856.00 | 905 403.00 | 598 453.00 | 1 503 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 474.00 | 2 010 086.00 | 962 387.00 | 2 972 474.00 |
BT Marchandises | 1 295 794.00 | 42 500.00 | 1 253 294.00 | 1 295 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 272.00 | 28 154.00 | 2 010 118.00 | 2 038 272.00 |
BZ Autres créances | 1 612 711.00 | 1 489 155.00 | 123 555.00 | 1 612 711.00 |
CF Disponibilités | 2 747 053.00 | | 2 747 053.00 | 2 747 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 921.00 | | 153 921.00 | 153 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 847 750.00 | 1 559 809.00 | 6 287 941.00 | 7 847 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 820 224.00 | 3 569 895.00 | 7 250 329.00 | 10 820 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 153 208.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 177 604.00 | 2 670 804.00 | | 3 177 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 725.00 | 513 592.00 | | 407 725.00 |
DL TOTAL (I) | 5 345 329.00 | 4 937 604.00 | | 5 345 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 569.00 | 1 808 342.00 | | 1 359 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 431.00 | 667 403.00 | | 545 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 000.00 | 2 475 744.00 | | 1 905 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 250 329.00 | 7 413 348.00 | | 7 250 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 259 660.00 | 125 001.00 | 12 384 661.00 | 12 259 660.00 |
FG Production vendue services | 244 756.00 | 350.00 | 245 106.00 | 244 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 504 415.00 | 125 351.00 | 12 629 767.00 | 12 504 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 680 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 013 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 213 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 226.00 | 2 390.00 | | -1 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 47 931.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 321.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 774.00 | 50 643.00 | | 3 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004.00 | 382.00 | | 3 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | 10 395.00 | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | 40 246.00 | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 398.00 | 220 488.00 | | 173 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 929 028.00 | 15 575 070.00 | | 12 929 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 521 303.00 | 15 061 479.00 | | 12 521 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 725.00 | 513 592.00 | | 407 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 260.00 | | 230 282.00 | 2 890 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 069.00 | 2 972 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 069.00 | 2 924 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 317.00 | | 6 120.00 | 37 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 159.00 | | 224 162.00 | 2 848 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 705.00 | 321 454.00 | 148 069.00 | 1 836 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 065.00 | 4 632.00 | | 32 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 640.00 | 316 822.00 | 148 069.00 | 1 804 640.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |