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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 317.00 | 32 065.00 | 5 252.00 | 37 317.00 |
AN Terrains | 318 451.00 | | 318 451.00 | 318 451.00 |
AP Constructions | 1 007 047.00 | 1 007 047.00 | | 1 007 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 190.00 | 39 014.00 | 37 176.00 | 76 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 471.00 | 758 576.00 | 687 895.00 | 1 446 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 260.00 | 1 836 702.00 | 1 053 559.00 | 2 890 260.00 |
BT Marchandises | 1 607 377.00 | | 1 607 377.00 | 1 607 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 946.00 | 9 434.00 | 2 340 512.00 | 2 349 946.00 |
BZ Autres créances | 1 607 078.00 | 1 491 655.00 | 115 422.00 | 1 607 078.00 |
CF Disponibilités | 2 137 546.00 | | 2 137 546.00 | 2 137 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 932.00 | | 158 932.00 | 158 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 860 879.00 | 1 501 089.00 | 6 359 790.00 | 7 860 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 751 139.00 | 3 337 791.00 | 7 413 348.00 | 10 751 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 208.00 | | | 153 208.00 |
DH Report à nouveau | 2 670 804.00 | | | 2 670 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 592.00 | | | 513 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 937 604.00 | | | 4 937 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 342.00 | | | 1 808 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 403.00 | | | 667 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 744.00 | | | 2 475 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 413 348.00 | | | 7 413 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 744.00 | | | 2 475 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 752 005.00 | 192 015.00 | 14 944 021.00 | 14 752 005.00 |
FG Production vendue services | 202 926.00 | 1 118.00 | 204 044.00 | 202 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 954 931.00 | 193 134.00 | 15 148 065.00 | 14 954 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 221 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 136 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 056.00 | |
GE Autres charges | | | 37 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 664 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 488.00 | | | 220 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 575 070.00 | | | 15 575 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 061 479.00 | | | 15 061 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 592.00 | | | 513 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 928.00 | | 410 689.00 | 2 609 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 357.00 | 2 890 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 098.00 | 37 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 260.00 | 2 848 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 710.00 | | 6 705.00 | 53 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 434.00 | | 403 984.00 | 2 551 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 489.00 | 289 556.00 | 120 344.00 | 1 667 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 710.00 | 1 453.00 | 23 098.00 | 53 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 780.00 | 288 104.00 | 97 247.00 | 1 613 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
6T Sur comptes clients | 29 452.00 | 4 056.00 | 24 074.00 | 29 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 491 976.00 | | 321.00 | 1 491 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522 721.00 | 4 056.00 | 25 688.00 | 1 522 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522 721.00 | 4 056.00 | 25 688.00 | 1 522 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 342.00 | 1 808 342.00 | | 1 808 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 343.00 | 192 343.00 | | 192 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 216.00 | 199 216.00 | | 199 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 293 834.00 | 2 293 834.00 | | 2 293 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240 503.00 | 240 503.00 | | 240 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
VB T. V. A. | 77 058.00 | 77 058.00 | | 77 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255 168.00 | 1 255 168.00 | | 1 255 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 932.00 | 158 932.00 | | 158 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 120 740.00 | 4 059 844.00 | 60 896.00 | 4 120 740.00 |
VW T.V.A. | 254 761.00 | 254 761.00 | | 254 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 744.00 | 2 475 744.00 | | 2 475 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 059.00 | | | 153 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
ST Autres comptes | 1 646 532.00 | | | 1 646 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
YT Sous‐traitance | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 594 796.00 | | | 594 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 034.00 | | | 223 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 961 787.00 | | | 2 961 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 328 677.00 | | | 2 328 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 423 911.00 | | | 2 423 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |