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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 105.00 | 30 133.00 | 88 972.00 | 119 105.00 |
AN Terrains | 318 451.00 | | 318 451.00 | 318 451.00 |
AP Constructions | 1 007 047.00 | 1 007 047.00 | | 1 007 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 764.00 | 110 072.00 | 59 692.00 | 169 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 643.00 | 868 361.00 | 1 215 282.00 | 2 083 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 719 289.00 | 2 015 613.00 | 1 703 676.00 | 3 719 289.00 |
BT Marchandises | 5 364 054.00 | 64 492.00 | 5 299 562.00 | 5 364 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 493 341.00 | 12 601.00 | 5 480 740.00 | 5 493 341.00 |
BZ Autres créances | 1 843 044.00 | 1 489 155.00 | 353 889.00 | 1 843 044.00 |
CF Disponibilités | 1 796 928.00 | | 1 796 928.00 | 1 796 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 108.00 | | 211 108.00 | 211 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 708 476.00 | 1 566 249.00 | 13 142 227.00 | 14 708 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 427 765.00 | 3 581 861.00 | 14 845 903.00 | 18 427 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 225 472.00 | | | 4 225 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 935.00 | | | 1 070 935.00 |
DL TOTAL (I) | 7 056 407.00 | | | 7 056 407.00 |
DP Provisions pour risques | 144 272.00 | | | 144 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 272.00 | | | 144 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150 731.00 | | | 6 150 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 517.00 | | | 1 475 517.00 |
EA Autres dettes | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 645 224.00 | | | 7 645 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 845 903.00 | | | 14 845 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 645 224.00 | | | 7 645 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 701 823.00 | 123 121.00 | 21 824 944.00 | 21 701 823.00 |
FG Production vendue services | 298 256.00 | 1 316.00 | 299 572.00 | 298 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000 079.00 | 124 437.00 | 22 124 516.00 | 22 000 079.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 268 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 172 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 098 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 027.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 147 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 707.00 | | | 67 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 696.00 | | | 83 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 374.00 | | | 84 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 792.00 | | | 79 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 707.00 | | | 372 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 826 502.00 | | | 22 826 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 755 568.00 | | | 21 755 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 935.00 | | | 1 070 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 909.00 | | 1 060 916.00 | 2 976 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 920.00 | 3 578 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 920.00 | 3 578 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976 909.00 | | 1 060 916.00 | 2 976 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 245.00 | 14 027.00 | | 130 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 245.00 | 14 027.00 | | 130 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 241 493.00 | 240 503.00 | | 241 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VB T. V. A. | 210 881.00 | 147 247.00 | | 210 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 652.00 | 1 248 652.00 | | 1 248 652.00 |