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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
AN Terrains | 318 451.00 | | 318 451.00 | 318 451.00 |
AP Constructions | 1 007 047.00 | 1 007 047.00 | | 1 007 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 424.00 | 26 406.00 | 12 017.00 | 38 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 009.00 | 547 553.00 | 479 456.00 | 1 027 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 890.00 | 1 634 716.00 | 813 174.00 | 2 447 890.00 |
BT Marchandises | 1 306 253.00 | 1 293.00 | 1 304 960.00 | 1 306 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 275.00 | 25 627.00 | 2 657 648.00 | 2 683 275.00 |
BZ Autres créances | 1 671 434.00 | 1 491 976.00 | 179 457.00 | 1 671 434.00 |
CF Disponibilités | 1 040 719.00 | | 1 040 719.00 | 1 040 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 447.00 | | 96 447.00 | 96 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 798 127.00 | 1 518 896.00 | 5 279 231.00 | 6 798 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 246 017.00 | 3 153 612.00 | 6 092 405.00 | 9 246 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 84 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 798 734.00 | 1 449 875.00 | | 1 798 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 123.00 | 368 859.00 | | 337 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839 857.00 | 3 502 734.00 | | 3 839 857.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 2 317 331.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 2 317 331.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 336.00 | 1 636 918.00 | | 1 543 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 212.00 | 563 759.00 | | 679 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 548.00 | 2 200 677.00 | | 2 222 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 405.00 | 8 020 742.00 | | 6 092 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 790 688.00 | 167 594.00 | 13 958 281.00 | 13 790 688.00 |
FG Production vendue services | 182 404.00 | 232.00 | 182 636.00 | 182 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 973 092.00 | 167 825.00 | 14 140 918.00 | 13 973 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 202 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 285 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 616.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 593 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 140.00 | -160.00 | | 3 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 257 652.00 | 46 833.00 | | 1 257 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 317 331.00 | | | 2 317 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578 122.00 | 46 673.00 | | 3 578 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335 173.00 | 34 442.00 | | 2 335 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 762.00 | 4 381.00 | | 1 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 523 417.00 | | | 1 523 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860 352.00 | 38 823.00 | | 3 860 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 230.00 | 7 850.00 | | -282 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 573.00 | 174 147.00 | | 149 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 074 777.00 | 12 850 994.00 | | 18 074 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 737 655.00 | 12 482 135.00 | | 17 737 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 123.00 | 368 859.00 | | 337 123.00 |