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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 437.00 | 41 132.00 | 2 306.00 | 43 437.00 |
AN Terrains | 318 451.00 | | 318 451.00 | 318 451.00 |
AP Constructions | 1 007 047.00 | 1 007 047.00 | | 1 007 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 517.00 | 86 105.00 | 42 412.00 | 128 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 894.00 | 986 975.00 | 535 919.00 | 1 522 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 030.00 | 2 121 259.00 | 899 771.00 | 3 021 030.00 |
BT Marchandises | 2 265 429.00 | 65 039.00 | 2 200 390.00 | 2 265 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845 971.00 | 4 232.00 | 2 841 739.00 | 2 845 971.00 |
BZ Autres créances | 1 794 924.00 | 1 489 155.00 | 305 769.00 | 1 794 924.00 |
CF Disponibilités | 3 398 696.00 | | 3 398 696.00 | 3 398 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 721.00 | | 199 721.00 | 199 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 504 742.00 | 1 558 426.00 | 8 946 315.00 | 10 504 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 525 772.00 | 3 679 685.00 | 9 846 087.00 | 13 525 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 585 329.00 | 3 177 604.00 | | 3 585 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 144.00 | 407 725.00 | | 640 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 985 472.00 | 5 345 329.00 | | 5 985 472.00 |
DP Provisions pour risques | 130 245.00 | | | 130 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 245.00 | | | 130 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 755.00 | 1 359 569.00 | | 2 582 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 614.00 | 545 431.00 | | 1 147 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 369.00 | 1 905 000.00 | | 3 730 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 846 087.00 | 7 250 329.00 | | 9 846 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 638 240.00 | 128 402.00 | 17 766 642.00 | 17 638 240.00 |
FG Production vendue services | 310 631.00 | 807.00 | 311 439.00 | 310 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 948 872.00 | 129 209.00 | 18 078 081.00 | 17 948 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 190 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 481 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -969 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 245.00 | |
GE Autres charges | | | 26 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 503 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 169.00 | -1 226.00 | | 16 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 2 500.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 169.00 | 3 774.00 | | 56 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 3 004.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 924.00 | 3 004.00 | | 6 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 246.00 | 770.00 | | 49 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 048.00 | 173 398.00 | | 241 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 594 296.00 | 12 929 028.00 | | 18 594 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 954 153.00 | 12 521 303.00 | | 17 954 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 144.00 | 407 725.00 | | 640 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | | 248 502.00 | 2 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 389.00 | 297 489.00 | 190 751.00 | 1 973 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 389.00 | 297 489.00 | 190 751.00 | 1 973 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 245.00 | | |