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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
AN Terrains | 318 451.00 | | 318 451.00 | 318 451.00 |
AP Constructions | 1 007 047.00 | 1 007 047.00 | | 1 007 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 589.00 | 26 259.00 | 29 330.00 | 55 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 348.00 | 580 474.00 | 589 874.00 | 1 170 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 928.00 | 1 667 489.00 | 942 439.00 | 2 609 928.00 |
BT Marchandises | 1 429 277.00 | 1 293.00 | 1 427 985.00 | 1 429 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 993.00 | 29 452.00 | 2 965 542.00 | 2 994 993.00 |
BZ Autres créances | 1 563 001.00 | 1 491 976.00 | 71 025.00 | 1 563 001.00 |
CF Disponibilités | 1 298 821.00 | | 1 298 821.00 | 1 298 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 543.00 | | 141 543.00 | 141 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 427 636.00 | 1 522 721.00 | 5 904 916.00 | 7 427 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 037 564.00 | 3 190 210.00 | 6 847 354.00 | 10 037 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 115 857.00 | | | 2 115 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 156.00 | | | 584 156.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 012.00 | | | 4 424 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 610.00 | | | 1 715 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 732.00 | | | 707 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 342.00 | | | 2 423 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 847 354.00 | | | 6 847 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 342.00 | | | 2 423 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 639 669.00 | 195 032.00 | 14 834 701.00 | 14 639 669.00 |
FG Production vendue services | 181 604.00 | 324.00 | 181 929.00 | 181 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 821 273.00 | 195 357.00 | 15 016 630.00 | 14 821 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 078 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 084 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 384.00 | |
GE Autres charges | | | 13 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 458 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 278.00 | | | 82 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 744.00 | | | 234 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 455 588.00 | | | 15 455 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 871 433.00 | | | 14 871 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 156.00 | | | 584 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 890.00 | | 324 757.00 | 2 447 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 719.00 | 2 609 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 719.00 | 2 551 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 930.00 | | 323 223.00 | 2 390 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 1 534.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 716.00 | 186 387.00 | 153 614.00 | 1 634 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 006.00 | 186 387.00 | 153 614.00 | 1 581 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 293.00 | 1 293.00 | 1 293.00 | 1 293.00 |
6T Sur comptes clients | 25 627.00 | 18 091.00 | 14 266.00 | 25 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 491 976.00 | | | 1 491 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 518 896.00 | 19 384.00 | 15 559.00 | 1 518 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548 896.00 | 19 384.00 | 45 559.00 | 1 548 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 610.00 | 1 715 610.00 | | 1 715 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 397.00 | 176 397.00 | | 176 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 165.00 | 223 165.00 | | 223 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 907 593.00 | 2 907 593.00 | | 2 907 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241 524.00 | 241 524.00 | | 241 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
VB T. V. A. | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254 656.00 | 1 254 656.00 | | 1 254 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 543.00 | 141 543.00 | | 141 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 704 322.00 | 4 612 138.00 | 92 184.00 | 4 704 322.00 |
VW T.V.A. | 263 837.00 | 263 837.00 | | 263 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 342.00 | 2 423 342.00 | | 2 423 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 573.00 | | | 123 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
ST Autres comptes | 1 709 598.00 | | | 1 709 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 390.00 | | | 69 390.00 |
YT Sous‐traitance | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 611 288.00 | | | 611 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 265.00 | | | 68 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 838.00 | | | 191 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 942 179.00 | | | 2 942 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 374 591.00 | | | 2 374 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 501 939.00 | | | 2 501 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |