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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 870.00 | 269 746.00 | 88 124.00 | 357 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 712.00 | 146 931.00 | 88 781.00 | 235 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 731.00 | 419 141.00 | 190 590.00 | 609 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BN En cours de production de biens | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BT Marchandises | 55 758.00 | 4 138.00 | 51 620.00 | 55 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 806.00 | 70 701.00 | 512 105.00 | 582 806.00 |
BZ Autres créances | 103 271.00 | | 103 271.00 | 103 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 80 316.00 | | 80 316.00 | 80 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 380.00 | 74 839.00 | 762 542.00 | 837 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 111.00 | 493 979.00 | 953 132.00 | 1 447 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 249 764.00 | 225 128.00 | | 249 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 534.00 | 24 636.00 | | -37 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 644.00 | 14 209.00 | | 6 644.00 |
DL TOTAL (I) | 317 874.00 | 362 973.00 | | 317 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 332.00 | 107 049.00 | | 95 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 93.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 492.00 | 318 218.00 | | 393 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 786.00 | 153 931.00 | | 141 786.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 8 436.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 258.00 | 587 728.00 | | 635 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 132.00 | 950 701.00 | | 953 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 557.00 | 520 391.00 | | 571 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 123.00 | | 26 258.00 | 584 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 13 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 609 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 324.00 | | 26 258.00 | 567 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 143.00 | 63 998.00 | | 355 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 679.00 | 63 998.00 | | 352 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
6T Sur comptes clients | 70 995.00 | | 295.00 | 70 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 133.00 | | 295.00 | 75 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 133.00 | | 295.00 | 75 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 492.00 | 393 492.00 | | 393 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UX Autres créances clients | 498 205.00 | | | 498 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 601.00 | | | 84 601.00 |
VB T. V. A. | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
VC Groupe et associés | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 332.00 | 31 632.00 | 63 700.00 | 95 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 041.00 | 701 041.00 | | 701 041.00 |
VW T.V.A. | 70 122.00 | 70 122.00 | | 70 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 719.00 | 568 019.00 | 63 700.00 | 631 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 225.00 | 9 095.00 | | 9 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 017.00 | 9 248.00 | | 8 017.00 |
ST Autres comptes | 124 756.00 | 138 336.00 | | 124 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 272.00 | 72 487.00 | | 75 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 602 564.00 | 647 233.00 | | 602 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | 2 079.00 | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 329.00 | 11 174.00 | | 11 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 052.00 | 459 289.00 | | 450 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 481.00 | 316 619.00 | | 343 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 899.00 | 867 304.00 | | 811 899.00 |