| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 956.00 | 323 400.00 | 129 555.00 | 452 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 816.00 | 196 815.00 | 59 001.00 | 255 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 229.00 | 522 680.00 | 202 550.00 | 725 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BN En cours de production de biens | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BT Marchandises | 52 503.00 | 4 138.00 | 48 365.00 | 52 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 159.00 | 74 149.00 | 590 010.00 | 664 159.00 |
BZ Autres créances | 157 546.00 | | 157 546.00 | 157 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 184 594.00 | | 184 594.00 | 184 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 585.00 | 78 287.00 | 1 017 297.00 | 1 095 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 814.00 | 600 967.00 | 1 219 847.00 | 1 820 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 237 811.00 | 212 230.00 | | 237 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 172.00 | 25 581.00 | | 59 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 319.00 | | |
DL TOTAL (I) | 395 983.00 | 340 130.00 | | 395 983.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 609.00 | 63 700.00 | | 124 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 52.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 147.00 | 431 776.00 | | 458 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 295.00 | 172 803.00 | | 225 295.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | 7 318.00 | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 864.00 | 675 649.00 | | 813 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 847.00 | 1 025 779.00 | | 1 219 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 625.00 | 643 260.00 | | 741 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 137.00 | | 121 608.00 | 620 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 13 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 515.00 | 725 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 482.00 | 708 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 846.00 | | 120 408.00 | 604 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 827.00 | | 1 200.00 | 12 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 749.00 | 60 881.00 | 15 951.00 | 477 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 285.00 | 60 881.00 | 15 951.00 | 475 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
6T Sur comptes clients | 72 039.00 | 5 066.00 | 2 956.00 | 72 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 177.00 | 5 066.00 | 2 956.00 | 76 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 177.00 | 5 066.00 | 2 956.00 | 86 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 066.00 | 2 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 147.00 | 458 147.00 | | 458 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 254.00 | 78 254.00 | | 78 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
UX Autres créances clients | 575 406.00 | 575 406.00 | | 575 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 753.00 | 88 753.00 | | 88 753.00 |
VB T. V. A. | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VC Groupe et associés | 95 267.00 | 95 267.00 | | 95 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 609.00 | 52 371.00 | 72 239.00 | 124 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 269.00 | 837 269.00 | | 837 269.00 |
VW T.V.A. | 93 410.00 | 93 410.00 | | 93 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 864.00 | 741 625.00 | 72 239.00 | 813 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 776.00 | 7 222.00 | | 10 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 732.00 | 10 061.00 | | 8 732.00 |
ST Autres comptes | 171 644.00 | 142 994.00 | | 171 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 757.00 | 77 479.00 | | 77 757.00 |
YT Sous‐traitance | 788 257.00 | 637 708.00 | | 788 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | 2 055.00 | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 706.00 | 9 277.00 | | 12 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 848.00 | 480 693.00 | | 565 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 371.00 | 339 098.00 | | 396 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 390.00 | 868 242.00 | | 1 046 390.00 |