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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 200.00 | 474 737.00 | 304 463.00 | 779 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 528.00 | 256 206.00 | 50 322.00 | 306 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 685.00 | 733 406.00 | 371 279.00 | 1 104 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
BN En cours de production de biens | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
BT Marchandises | 79 132.00 | 4 138.00 | 74 994.00 | 79 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 904.00 | 75 990.00 | 537 914.00 | 613 904.00 |
BZ Autres créances | 253 817.00 | | 253 817.00 | 253 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 137 737.00 | | 137 737.00 | 137 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 610.00 | 80 128.00 | 1 067 482.00 | 1 147 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 295.00 | 813 534.00 | 1 438 761.00 | 2 252 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 351 011.00 | 341 540.00 | | 351 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 577.00 | 9 471.00 | | 9 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
DL TOTAL (I) | 508 855.00 | 450 011.00 | | 508 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 121.00 | 605 469.00 | | 247 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 250.00 | 389 126.00 | | 515 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 310.00 | 172 115.00 | | 163 310.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | 8 412.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 906.00 | 1 175 174.00 | | 929 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 761.00 | 1 625 185.00 | | 1 438 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 906.00 | 610 803.00 | | 929 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 998.00 | 14 874.00 | | 8 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 541.00 | 10 754.00 | | 10 541.00 |
ST Autres comptes | 190 710.00 | 166 631.00 | | 190 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 062.00 | 120 011.00 | | 123 062.00 |
YT Sous‐traitance | 777 399.00 | 674 715.00 | | 777 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 918.00 | 1 876.00 | | 1 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 916.00 | 16 750.00 | | 10 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 530.00 | 494 259.00 | | 593 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 548.00 | 371 256.00 | | 427 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 101 713.00 | 972 111.00 | | 1 101 713.00 |