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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 485.00 | 300 885.00 | 66 600.00 | 367 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 361.00 | 174 401.00 | 62 960.00 | 237 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 137.00 | 477 749.00 | 142 388.00 | 620 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BN En cours de production de biens | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BT Marchandises | 48 058.00 | 4 138.00 | 43 920.00 | 48 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 270.00 | 72 039.00 | 506 230.00 | 578 270.00 |
BZ Autres créances | 136 234.00 | | 136 234.00 | 136 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 172 507.00 | | 172 507.00 | 172 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 568.00 | 76 177.00 | 883 391.00 | 959 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 705.00 | 553 926.00 | 1 025 779.00 | 1 579 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 212 230.00 | 249 764.00 | | 212 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 581.00 | -37 534.00 | | 25 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 319.00 | 6 644.00 | | 3 319.00 |
DL TOTAL (I) | 340 130.00 | 317 874.00 | | 340 130.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 700.00 | 95 332.00 | | 63 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 79.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 776.00 | 393 492.00 | | 431 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 803.00 | 141 786.00 | | 172 803.00 |
EA Autres dettes | 7 318.00 | 1 030.00 | | 7 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 649.00 | 635 258.00 | | 675 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 779.00 | 953 132.00 | | 1 025 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 260.00 | 571 557.00 | | 643 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 731.00 | | 11 506.00 | 609 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 12 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 620 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 582.00 | | 11 264.00 | 593 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 685.00 | | 242.00 | 13 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 141.00 | 58 609.00 | | 419 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 677.00 | 58 609.00 | | 416 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
6T Sur comptes clients | 70 701.00 | 1 746.00 | 407.00 | 70 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 839.00 | 1 746.00 | 407.00 | 74 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 839.00 | 11 746.00 | 407.00 | 74 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 746.00 | 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 776.00 | 431 776.00 | | 431 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
UX Autres créances clients | 492 061.00 | | | 492 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
VB T. V. A. | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
VC Groupe et associés | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 700.00 | 31 311.00 | 32 389.00 | 63 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 655.00 | 728 655.00 | | 728 655.00 |
VW T.V.A. | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 649.00 | 643 260.00 | 32 389.00 | 675 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 222.00 | 9 225.00 | | 7 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 061.00 | 8 017.00 | | 10 061.00 |
ST Autres comptes | 142 994.00 | 124 756.00 | | 142 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 479.00 | 75 272.00 | | 77 479.00 |
YT Sous‐traitance | 637 708.00 | 602 564.00 | | 637 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 290.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 055.00 | 2 104.00 | | 2 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 277.00 | 11 329.00 | | 9 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 098.00 | 343 481.00 | | 339 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 242.00 | 811 899.00 | | 868 242.00 |