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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 889.00 | 541 264.00 | 241 625.00 | 782 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 160.00 | 276 823.00 | 32 337.00 | 309 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 006.00 | 820 551.00 | 290 455.00 | 1 111 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
BN En cours de production de biens | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
BT Marchandises | 80 890.00 | 4 138.00 | 76 752.00 | 80 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 913.00 | 20 312.00 | 485 601.00 | 505 913.00 |
BZ Autres créances | 193 251.00 | | 193 251.00 | 193 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 114 058.00 | | 114 058.00 | 114 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 473.00 | 24 450.00 | 949 023.00 | 973 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 480.00 | 845 002.00 | 1 239 478.00 | 2 084 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 360 588.00 | 351 011.00 | | 360 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891.00 | 9 577.00 | | 1 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 138.00 | 49 267.00 | | 45 138.00 |
DL TOTAL (I) | 506 617.00 | 508 855.00 | | 506 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 471.00 | 247 121.00 | | 189 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 084.00 | 515 250.00 | | 389 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 799.00 | 163 310.00 | | 141 799.00 |
EA Autres dettes | 12 508.00 | 9 616.00 | | 12 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 861.00 | 935 955.00 | | 732 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 478.00 | 1 444 810.00 | | 1 239 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 273.00 | 929 906.00 | | 630 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 844.00 | 8 998.00 | | 10 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 293.00 | 10 541.00 | | 9 293.00 |
ST Autres comptes | 178 799.00 | 190 710.00 | | 178 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 614.00 | 123 062.00 | | 127 614.00 |
YT Sous‐traitance | 751 400.00 | 777 399.00 | | 751 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | 1 918.00 | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 727.00 | 10 916.00 | | 12 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 890.00 | 593 530.00 | | 609 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 307.00 | 427 548.00 | | 453 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 067 105.00 | 1 101 713.00 | | 1 067 105.00 |