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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 870.00 | 371 347.00 | 199 523.00 | 570 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 538.00 | 217 792.00 | 45 747.00 | 263 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 246.00 | 591 603.00 | 259 644.00 | 851 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BN En cours de production de biens | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BT Marchandises | 64 155.00 | 4 138.00 | 60 017.00 | 64 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 024.00 | 82 406.00 | 451 618.00 | 534 024.00 |
BZ Autres créances | 178 108.00 | | 178 108.00 | 178 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 342 693.00 | | 342 693.00 | 342 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 178.00 | 86 544.00 | 1 053 634.00 | 1 140 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 424.00 | 678 146.00 | 1 313 278.00 | 1 991 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 296 983.00 | 237 811.00 | | 296 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 557.00 | 59 172.00 | | 44 557.00 |
DL TOTAL (I) | 440 540.00 | 395 983.00 | | 440 540.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 333.00 | 124 609.00 | | 154 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 71.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 329.00 | 458 147.00 | | 521 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 979.00 | 225 295.00 | | 187 979.00 |
EA Autres dettes | 8 852.00 | 5 742.00 | | 8 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 737.00 | 813 864.00 | | 872 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 278.00 | 1 219 847.00 | | 1 313 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 268.00 | 741 625.00 | | 767 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 229.00 | | 132 955.00 | 725 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 14 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 938.00 | 851 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 738.00 | 834 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 772.00 | | 131 375.00 | 708 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 994.00 | | 1 580.00 | 13 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 680.00 | 74 613.00 | 5 690.00 | 522 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 216.00 | 74 613.00 | 5 690.00 | 520 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
6T Sur comptes clients | 74 149.00 | 8 951.00 | 694.00 | 74 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 287.00 | 8 951.00 | 694.00 | 78 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 287.00 | 8 951.00 | 10 694.00 | 88 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 951.00 | 10 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 329.00 | 521 329.00 | | 521 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 618.00 | 59 618.00 | | 59 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UP Prêts | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
UX Autres créances clients | 424 620.00 | 424 620.00 | | 424 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 404.00 | 109 404.00 | | 109 404.00 |
VB T. V. A. | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
VC Groupe et associés | 89 772.00 | 89 772.00 | | 89 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 333.00 | 48 864.00 | 105 469.00 | 154 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 076.00 | 728 076.00 | | 728 076.00 |
VW T.V.A. | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 570.00 | 767 101.00 | 105 469.00 | 872 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 752.00 | 10 776.00 | | 14 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 564.00 | 8 732.00 | | 12 564.00 |
ST Autres comptes | 180 118.00 | 171 644.00 | | 180 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 022.00 | 77 757.00 | | 77 022.00 |
YT Sous‐traitance | 747 855.00 | 788 257.00 | | 747 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | 1 930.00 | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 639.00 | 12 706.00 | | 16 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 513.00 | 565 848.00 | | 597 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 698.00 | 396 371.00 | | 420 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 017 559.00 | 1 046 390.00 | | 1 017 559.00 |