| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 582.00 | 427 862.00 | 151 720.00 | 579 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 489.00 | 235 615.00 | 64 874.00 | 300 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 029.00 | 665 941.00 | 233 088.00 | 899 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BN En cours de production de biens | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BT Marchandises | 70 675.00 | 4 138.00 | 66 537.00 | 70 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 842.00 | 80 027.00 | 478 815.00 | 558 842.00 |
BZ Autres créances | 140 076.00 | | 140 076.00 | 140 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 681 423.00 | | 681 423.00 | 681 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 699.00 | 84 165.00 | 1 394 534.00 | 1 478 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 728.00 | 750 106.00 | 1 627 622.00 | 2 377 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 341 540.00 | 296 983.00 | | 341 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 471.00 | 44 557.00 | | 9 471.00 |
DL TOTAL (I) | 450 011.00 | 440 540.00 | | 450 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 469.00 | 154 333.00 | | 605 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 77.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 126.00 | 521 329.00 | | 389 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 115.00 | 187 979.00 | | 172 115.00 |
EA Autres dettes | 10 849.00 | 8 852.00 | | 10 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 611.00 | 872 737.00 | | 1 177 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 622.00 | 1 313 278.00 | | 1 627 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 803.00 | 767 268.00 | | 610 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 246.00 | | 62 984.00 | 851 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 16 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 201.00 | 899 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 621.00 | 880 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 409.00 | | 59 284.00 | 834 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 374.00 | | 3 700.00 | 14 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 603.00 | 87 959.00 | 13 621.00 | 591 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 139.00 | 87 959.00 | 13 621.00 | 589 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
6T Sur comptes clients | 82 406.00 | | 2 379.00 | 82 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 544.00 | | 2 379.00 | 86 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 544.00 | | 2 379.00 | 86 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 126.00 | 389 126.00 | | 389 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
UX Autres créances clients | 455 146.00 | 455 146.00 | | 455 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 696.00 | 103 696.00 | | 103 696.00 |
VB T. V. A. | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VC Groupe et associés | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 469.00 | 38 662.00 | 566 808.00 | 605 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
VP Divers | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 982.00 | 716 982.00 | | 716 982.00 |
VW T.V.A. | 68 963.00 | 68 963.00 | | 68 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 611.00 | 610 803.00 | 566 808.00 | 1 177 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 874.00 | 14 752.00 | | 14 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 754.00 | 12 564.00 | | 10 754.00 |
ST Autres comptes | 166 631.00 | 180 118.00 | | 166 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 011.00 | 77 022.00 | | 120 011.00 |
YT Sous‐traitance | 674 715.00 | 747 855.00 | | 674 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | 1 887.00 | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 750.00 | 16 639.00 | | 16 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 259.00 | 597 513.00 | | 494 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 256.00 | 420 698.00 | | 371 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 111.00 | 1 017 559.00 | | 972 111.00 |