| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
AH Fonds commercial | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
AP Constructions | 16 842.00 | 10 602.00 | 6 240.00 | 16 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 678.00 | 96 173.00 | 7 504.00 | 103 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 296.00 | 103 836.00 | 32 459.00 | 136 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 965.00 | 216 736.00 | 92 229.00 | 308 965.00 |
BP En cours de production de services | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
BT Marchandises | 467 317.00 | 36 280.00 | 431 036.00 | 467 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 722.00 | 6 601.00 | 117 121.00 | 123 722.00 |
BZ Autres créances | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
CF Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 270.00 | 42 881.00 | 660 388.00 | 703 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 236.00 | 259 618.00 | 752 617.00 | 1 012 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 328 503.00 | 328 503.00 | | 328 503.00 |
DH Report à nouveau | -29 416.00 | -33 622.00 | | -29 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 709.00 | 4 206.00 | | -67 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 932.00 | 5 858.00 | | 4 932.00 |
DL TOTAL (I) | 291 247.00 | 359 882.00 | | 291 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 817.00 | 73 853.00 | | 146 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 1 332.00 | | 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 931.00 | 168 795.00 | | 218 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 288.00 | 115 420.00 | | 95 288.00 |
EA Autres dettes | | 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 370.00 | 359 947.00 | | 461 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 617.00 | 719 830.00 | | 752 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 079.00 | | 24 712.00 | 305 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 826.00 | 308 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 826.00 | 256 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 268.00 | | 24 374.00 | 253 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | 337.00 | 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 995.00 | 15 567.00 | 20 826.00 | 221 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 872.00 | 15 567.00 | 20 826.00 | 215 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 182.00 | 1 380.00 | 5 282.00 | 40 182.00 |
6T Sur comptes clients | 5 204.00 | 1 396.00 | | 5 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 387.00 | 2 777.00 | 5 282.00 | 45 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 387.00 | 2 777.00 | 5 282.00 | 45 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 777.00 | 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 931.00 | 218 931.00 | | 218 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 111 606.00 | | | 111 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 418.00 | 95 418.00 | | 95 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 398.00 | 18 311.00 | 2 597.00 | 51 398.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 377.00 | 202 624.00 | 752.00 | 203 377.00 |
VW T.V.A. | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 370.00 | 428 282.00 | 2 597.00 | 461 370.00 |