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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
AH Fonds commercial | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
AP Constructions | 16 842.00 | 11 725.00 | 5 117.00 | 16 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 806.00 | 83 483.00 | 14 322.00 | 97 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 897.00 | 96 608.00 | 23 289.00 | 119 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 695.00 | 197 940.00 | 88 754.00 | 286 695.00 |
BN En cours de production de biens | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
BT Marchandises | 460 781.00 | 42 181.00 | 418 599.00 | 460 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 147.00 | 7 382.00 | 114 764.00 | 122 147.00 |
BZ Autres créances | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
CF Disponibilités | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 251.00 | 49 564.00 | 669 686.00 | 719 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 946.00 | 247 505.00 | 758 440.00 | 1 005 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 328 503.00 | 328 503.00 | | 328 503.00 |
DH Report à nouveau | -97 125.00 | -29 416.00 | | -97 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 756.00 | -67 709.00 | | 24 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 924.00 | 4 932.00 | | 6 924.00 |
DL TOTAL (I) | 317 997.00 | 291 247.00 | | 317 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 499.00 | 146 817.00 | | 45 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 852.00 | 218 931.00 | | 202 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 369.00 | 95 288.00 | | 122 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 443.00 | 461 370.00 | | 440 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 440.00 | 752 617.00 | | 758 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 549.00 | 428 262.00 | | 347 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | 95 299.00 | | 1 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 965.00 | | 11 440.00 | 308 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 710.00 | 286 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 710.00 | 234 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 817.00 | | 11 440.00 | 256 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 736.00 | 14 915.00 | 33 710.00 | 216 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 613.00 | 14 915.00 | 33 710.00 | 210 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 280.00 | 6 889.00 | 988.00 | 36 280.00 |
6T Sur comptes clients | 6 601.00 | 1 142.00 | 361.00 | 6 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 881.00 | 8 032.00 | 1 349.00 | 42 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 881.00 | 8 032.00 | 1 349.00 | 42 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 032.00 | 1 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 852.00 | 202 852.00 | | 202 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 112 196.00 | | | 112 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 236.00 | 20 731.00 | 23 504.00 | 44 236.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 157.00 | 19 140 484.00 | 752.00 | 192 157.00 |
VW T.V.A. | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 054.00 | 347 549.00 | 23 504.00 | 371 054.00 |