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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
AH Fonds commercial | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
AP Constructions | 16 842.00 | 13 971.00 | 2 871.00 | 16 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 825.00 | 95 003.00 | 14 821.00 | 109 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 767.00 | 108 154.00 | 11 613.00 | 119 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 584.00 | 223 252.00 | 75 331.00 | 298 584.00 |
BN En cours de production de biens | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
BT Marchandises | 555 592.00 | 54 267.00 | 501 325.00 | 555 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 615.00 | 6 843.00 | 100 772.00 | 107 615.00 |
BZ Autres créances | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
CF Disponibilités | 129 451.00 | | 129 451.00 | 129 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 242.00 | 61 111.00 | 876 131.00 | 937 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 826.00 | 284 363.00 | 951 463.00 | 1 235 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 328 503.00 | 328 503.00 | | 328 503.00 |
DH Report à nouveau | -12 688.00 | -72 368.00 | | -12 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 748.00 | 59 679.00 | | 57 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 881.00 | 5 403.00 | | 3 881.00 |
DL TOTAL (I) | 432 381.00 | 376 155.00 | | 432 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 653.00 | 24 425.00 | | 16 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | 30 960.00 | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 692.00 | 403 241.00 | | 430 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 773.00 | 82 459.00 | | 64 773.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 4 667.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 081.00 | 545 753.00 | | 519 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 463.00 | 921 909.00 | | 951 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 910.00 | 538 659.00 | | 512 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | 920.00 | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 565.00 | | 12 018.00 | 286 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 416.00 | | 12 018.00 | 234 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 222.00 | 13 029.00 | | 210 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 099.00 | 13 029.00 | | 204 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 506.00 | 6 461.00 | 1 700.00 | 49 506.00 |
6T Sur comptes clients | 8 604.00 | 3 386.00 | 5 147.00 | 8 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 111.00 | 9 847.00 | 6 847.00 | 58 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 111.00 | 9 847.00 | 6 847.00 | 58 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 847.00 | 6 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 692.00 | 430 692.00 | | 430 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
UX Autres créances clients | 98 659.00 | 98 659.00 | | 98 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VB T. V. A. | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 673.00 | 9 502.00 | 6 170.00 | 15 673.00 |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 905.00 | 211 152.00 | 752.00 | 211 905.00 |
VW T.V.A. | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 081.00 | 512 910.00 | 6 170.00 | 519 081.00 |