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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
AH Fonds commercial | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
AP Constructions | 16 842.00 | 16 216.00 | 625.00 | 16 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 706.00 | 105 525.00 | 9 180.00 | 114 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 685.00 | 118 338.00 | 53 347.00 | 171 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 950.00 | 246 095.00 | 109 854.00 | 355 950.00 |
BN En cours de production de biens | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
BT Marchandises | 600 393.00 | 48 980.00 | 551 412.00 | 600 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 180.00 | 3 129.00 | 98 051.00 | 101 180.00 |
BZ Autres créances | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
CF Disponibilités | 393 533.00 | | 393 533.00 | 393 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 283.00 | 52 110.00 | 1 147 173.00 | 1 199 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 233.00 | 298 205.00 | 1 257 028.00 | 1 555 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 423 058.00 | 373 563.00 | | 423 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 823.00 | 49 495.00 | | 53 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 838.00 | 2 359.00 | | 838.00 |
DL TOTAL (I) | 532 657.00 | 480 355.00 | | 532 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 379.00 | 320 196.00 | | 299 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 442.00 | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 552.00 | 37 721.00 | | 32 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 623.00 | 278 384.00 | | 253 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 461.00 | 77 582.00 | | 134 461.00 |
EA Autres dettes | 4 009.00 | 11 620.00 | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 370.00 | 725 948.00 | | 724 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 028.00 | 1 206 303.00 | | 1 257 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 195.00 | | | 434 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | 993.00 | | 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 835.00 | | 3 505.00 | 357 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 390.00 | 355 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 390.00 | 303 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 119.00 | | 3 505.00 | 305 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 580.00 | 24 905.00 | 5 390.00 | 226 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 565.00 | 24 905.00 | 5 390.00 | 220 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 623.00 | 253 623.00 | | 253 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 96 761.00 | 96 761.00 | | 96 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 506.00 | 40 884.00 | 257 622.00 | 298 506.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 980.00 | 159 980.00 | | 159 980.00 |
VW T.V.A. | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 818.00 | 434 195.00 | 257 622.00 | 691 818.00 |