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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
AH Fonds commercial | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
AP Constructions | 16 842.00 | 16 656.00 | 186.00 | 16 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 336.00 | 109 670.00 | 5 665.00 | 115 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 795.00 | 132 460.00 | 41 335.00 | 173 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 326.00 | 264 801.00 | 93 525.00 | 358 326.00 |
BN En cours de production de biens | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
BT Marchandises | 681 196.00 | 48 948.00 | 632 248.00 | 681 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 764.00 | 251.00 | 129 512.00 | 129 764.00 |
BZ Autres créances | 76 438.00 | | 76 438.00 | 76 438.00 |
CF Disponibilités | 298 997.00 | | 298 997.00 | 298 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 288.00 | 49 199.00 | 1 187 088.00 | 1 236 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 615.00 | 314 001.00 | 1 280 613.00 | 1 594 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 476 882.00 | 423 058.00 | | 476 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 944.00 | 53 823.00 | | 67 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 838.00 | | |
DL TOTAL (I) | 599 763.00 | 532 657.00 | | 599 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 054.00 | 299 379.00 | | 258 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 343.00 | | 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 213.00 | 253 623.00 | | 325 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 254.00 | 134 461.00 | | 90 254.00 |
EA Autres dettes | 6 578.00 | 4 009.00 | | 6 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 850.00 | 724 371.00 | | 680 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 613.00 | 1 257 028.00 | | 1 280 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 254.00 | 434 195.00 | | 499 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | 872.00 | | 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 950.00 | | 6 130.00 | 355 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363.00 | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 753.00 | 358 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 305 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 234.00 | | 6 130.00 | 303 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 095.00 | 22 096.00 | 3 390.00 | 246 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 080.00 | 22 096.00 | 3 390.00 | 240 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 213.00 | 325 213.00 | | 325 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 128 556.00 | 128 556.00 | | 128 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 173.00 | 75 577.00 | 181 595.00 | 257 173.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 996.00 | 213 932.00 | 1 064.00 | 214 996.00 |
VW T.V.A. | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 850.00 | 499 254.00 | 181 595.00 | 680 850.00 |