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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
AH Fonds commercial | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
AP Constructions | 16 842.00 | 15 094.00 | 1 748.00 | 16 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 394.00 | 100 689.00 | 12 704.00 | 113 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 882.00 | 104 781.00 | 70 100.00 | 174 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 835.00 | 226 580.00 | 131 254.00 | 357 835.00 |
BN En cours de production de biens | 42 157.00 | | 42 157.00 | 42 157.00 |
BT Marchandises | 545 144.00 | 54 718.00 | 490 425.00 | 545 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 130.00 | 7 664.00 | 93 465.00 | 101 130.00 |
BZ Autres créances | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
CF Disponibilités | 388 119.00 | | 388 119.00 | 388 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 447.00 | 62 383.00 | 1 075 064.00 | 1 137 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 282.00 | 288 963.00 | 1 206 319.00 | 1 495 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 373 563.00 | 328 503.00 | | 373 563.00 |
DH Report à nouveau | | -12 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 495.00 | 57 748.00 | | 49 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 359.00 | 3 881.00 | | 2 359.00 |
DL TOTAL (I) | 480 355.00 | 432 381.00 | | 480 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 196.00 | 16 653.00 | | 320 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 3 042.00 | | 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 400.00 | 430 692.00 | | 278 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 582.00 | 64 773.00 | | 77 582.00 |
EA Autres dettes | 11 620.00 | 3 920.00 | | 11 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 963.00 | 519 081.00 | | 725 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 319.00 | 951 463.00 | | 1 206 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 584.00 | | 71 623.00 | 298 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107.00 | | 50 770.00 | 107.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 264.00 | | 305 119.00 | 12 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 435.00 | | 70 948.00 | 246 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | 675.00 | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 252.00 | 15 700.00 | 12 372.00 | 223 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 122.00 | | 107.00 | 6 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 129.00 | 15 700.00 | 12 264.00 | 217 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 267.00 | 2 166.00 | 1 715.00 | 54 267.00 |
6T Sur comptes clients | 6 843.00 | 957.00 | 137.00 | 6 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 111.00 | 3 124.00 | 1 852.00 | 61 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 111.00 | 3 124.00 | 1 852.00 | 61 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 124.00 | 1 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 400.00 | 278 400.00 | | 278 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 92 054.00 | 92 054.00 | | 92 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VB T. V. A. | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 203.00 | 270 696.00 | 48 506.00 | 319 203.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 134.00 | | | 313 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 454.00 | 162 026.00 | 1 427.00 | 163 454.00 |
VW T.V.A. | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 242.00 | 639 735.00 | 48 506.00 | 688 242.00 |