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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
AH Fonds commercial | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
AP Constructions | 16 842.00 | 12 848.00 | 3 994.00 | 16 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 806.00 | 88 357.00 | 9 448.00 | 97 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 767.00 | 102 893.00 | 16 874.00 | 119 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 565.00 | 210 222.00 | 76 342.00 | 286 565.00 |
BN En cours de production de biens | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
BT Marchandises | 403 594.00 | 49 506.00 | 354 088.00 | 403 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 649.00 | 8 604.00 | 116 044.00 | 124 649.00 |
BZ Autres créances | 71 815.00 | | 71 815.00 | 71 815.00 |
CF Disponibilités | 171 388.00 | | 171 388.00 | 171 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 820.00 | | 95 820.00 | 95 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 678.00 | 58 111.00 | 845 566.00 | 903 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 243.00 | 268 334.00 | 921 909.00 | 1 190 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 328 503.00 | 328 503.00 | | 328 503.00 |
DH Report à nouveau | -72 368.00 | -97 125.00 | | -72 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 679.00 | 24 756.00 | | 59 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 403.00 | 6 924.00 | | 5 403.00 |
DL TOTAL (I) | 376 155.00 | 317 997.00 | | 376 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 425.00 | 45 499.00 | | 24 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 960.00 | 332.00 | | 30 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 241.00 | 202 852.00 | | 403 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 459.00 | 122 369.00 | | 82 459.00 |
EA Autres dettes | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 753.00 | 440 443.00 | | 545 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 909.00 | 758 440.00 | | 921 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 695.00 | | 515.00 | 286 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 643.00 | | 286 565.00 | 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | | 234 416.00 | 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 546.00 | | 514.00 | 234 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 940.00 | 12 761.00 | 480.00 | 197 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 818.00 | 12 761.00 | 480.00 | 191 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 181.00 | 19 959.00 | 12 634.00 | 42 181.00 |
6T Sur comptes clients | 7 382.00 | 1 363.00 | 141.00 | 7 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 564.00 | 21 322.00 | 12 776.00 | 49 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 564.00 | 21 322.00 | 12 776.00 | 49 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 322.00 | 12 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 241.00 | 403 241.00 | | 403 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
UX Autres créances clients | 111 667.00 | 111 667.00 | | 111 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VB T. V. A. | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 504.00 | 16 409.00 | 7 094.00 | 23 504.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 820.00 | 95 820.00 | | 95 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 038.00 | 292 285.00 | 752.00 | 293 038.00 |
VW T.V.A. | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 753.00 | 538 659.00 | 7 094.00 | 545 753.00 |