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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249.00 | 103.00 | 146.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 116.00 | 142 889.00 | 76 227.00 | 219 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 611.00 | 142 992.00 | 98 619.00 | 241 611.00 |
BT Marchandises | 189 518.00 | 28 339.00 | 161 180.00 | 189 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BZ Autres créances | 144 982.00 | | 144 982.00 | 144 982.00 |
CF Disponibilités | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 324.00 | 28 339.00 | 371 985.00 | 400 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 934.00 | 171 331.00 | 470 604.00 | 641 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -140 182.00 | -104 575.00 | | -140 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 313.00 | -35 607.00 | | 124 313.00 |
DL TOTAL (I) | 34 439.00 | -89 874.00 | | 34 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 275.00 | 6 783.00 | | 46 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 993.00 | 149 968.00 | | 99 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 695.00 | 208 270.00 | | 224 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 752.00 | 69 954.00 | | 55 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 164.00 | 434 974.00 | | 436 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 604.00 | 345 100.00 | | 470 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 020.00 | 285 006.00 | | 305 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 459.00 | 6 783.00 | | 7 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 551.00 | | 1 489 551.00 | 1 489 551.00 |
FG Production vendue services | 11 306.00 | 75.00 | 11 381.00 | 11 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 858.00 | 75.00 | 1 500 933.00 | 1 500 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 339.00 | |
GE Autres charges | | | 42 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 223.00 | 40 088.00 | | 42 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 826.00 | 3 138.00 | | 80 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 826.00 | 3 138.00 | | 80 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 276.00 | 5 016.00 | | 7 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 400.00 | 5 016.00 | | 7 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 426.00 | -1 878.00 | | 73 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 357.00 | 1 513 494.00 | | 1 600 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 044.00 | 1 549 101.00 | | 1 476 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 313.00 | -35 607.00 | | 124 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 978.00 | | 45 517.00 | 229 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 884.00 | 241 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 884.00 | 219 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 559.00 | | 54 690.00 | 198 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 419.00 | | -9 173.00 | 31 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 475.00 | 9 401.00 | 33 884.00 | 167 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 475.00 | 9 401.00 | 33 884.00 | 167 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 574.00 | 28 339.00 | 18 574.00 | 18 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 574.00 | 28 339.00 | 18 574.00 | 18 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 574.00 | 28 339.00 | 18 574.00 | 18 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 339.00 | 18 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 695.00 | 224 695.00 | | 224 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
UX Autres créances clients | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 816.00 | 7 665.00 | 31 151.00 | 38 816.00 |
VI Groupe et associés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634.00 | | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 542.00 | | | 130 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 558.00 | 186 632.00 | 21 926.00 | 208 558.00 |
VW T.V.A. | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 171.00 | 305 020.00 | 31 151.00 | 336 171.00 |