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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249.00 | 186.00 | 63.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 439.00 | 154 486.00 | 85 953.00 | 240 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 723.00 | 154 672.00 | 128 051.00 | 282 723.00 |
BT Marchandises | 177 581.00 | 21 901.00 | 155 680.00 | 177 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BZ Autres créances | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
CF Disponibilités | 57 017.00 | | 57 017.00 | 57 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 523.00 | 21 901.00 | 301 622.00 | 323 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 246.00 | 176 573.00 | 429 673.00 | 606 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -15 869.00 | -140 182.00 | | -15 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 795.00 | 124 313.00 | | 17 795.00 |
DL TOTAL (I) | 52 234.00 | 34 439.00 | | 52 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 151.00 | 46 275.00 | | 31 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 919.00 | 9 449.00 | | 3 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 999.00 | 99 993.00 | | 146 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 772.00 | 224 695.00 | | 121 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 597.00 | 55 752.00 | | 73 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 439.00 | 436 164.00 | | 377 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 673.00 | 470 604.00 | | 429 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 440.00 | 305 020.00 | | 230 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 459.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 493.00 | | 1 353 493.00 | 1 353 493.00 |
FG Production vendue services | 4 965.00 | 133.00 | 5 098.00 | 4 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 458.00 | 133.00 | 1 358 591.00 | 1 358 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 901.00 | |
GE Autres charges | | | 36 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 182.00 | 42 223.00 | | 36 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 358.00 | 80 826.00 | | 10 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 358.00 | 80 826.00 | | 10 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 7 276.00 | | 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 7 400.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 751.00 | 73 426.00 | | 9 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 15 303.00 | | 6 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 487.00 | 1 600 357.00 | | 1 397 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 692.00 | 1 476 044.00 | | 1 379 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 795.00 | 124 313.00 | | 17 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 611.00 | | 41 953.00 | 241 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 282 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 240 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 365.00 | | 22 164.00 | 219 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 246.00 | | 19 789.00 | 22 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 992.00 | 12 521.00 | 841.00 | 142 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 992.00 | 12 521.00 | 841.00 | 142 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 339.00 | 21 901.00 | 28 339.00 | 28 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 339.00 | 21 901.00 | 28 339.00 | 28 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 339.00 | 21 901.00 | 28 339.00 | 28 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 901.00 | 28 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 772.00 | 121 772.00 | | 121 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
UX Autres créances clients | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VB T. V. A. | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VI Groupe et associés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VP Divers | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 246.00 | 69 212.00 | 22 034.00 | 91 246.00 |
VW T.V.A. | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 440.00 | 230 440.00 | | 230 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |