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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 544.00 | 169 896.00 | 45 648.00 | 215 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 042.00 | | 370 042.00 | 370 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 139.00 | 170 145.00 | 562 994.00 | 733 139.00 |
BT Marchandises | 392 098.00 | 22 389.00 | 369 709.00 | 392 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
BZ Autres créances | 109 463.00 | | 109 463.00 | 109 463.00 |
CF Disponibilités | 344 683.00 | | 344 683.00 | 344 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 146.00 | 22 389.00 | 881 757.00 | 904 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 285.00 | 192 534.00 | 1 444 752.00 | 1 637 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 155 368.00 | 56 382.00 | | 155 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 932.00 | 98 986.00 | | 86 932.00 |
DL TOTAL (I) | 292 608.00 | 205 676.00 | | 292 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 260.00 | 311 661.00 | | 304 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 001.00 | 34 572.00 | | 44 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 858.00 | 206 616.00 | | 297 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 157.00 | 191 574.00 | | 393 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 813.00 | 89 469.00 | | 110 813.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 143.00 | 833 891.00 | | 1 152 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 752.00 | 1 039 567.00 | | 1 444 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 285.00 | 323 766.00 | | 554 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 75.00 | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 072.00 | | 1 645 072.00 | 1 645 072.00 |
FG Production vendue services | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 235.00 | | 1 697 235.00 | 1 697 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 389.00 | |
GE Autres charges | | | 44 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 797.00 | 21 285.00 | | 12 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 557.00 | 37 061.00 | | 44 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 458.00 | 1 724.00 | | 2 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458.00 | 1 724.00 | | 2 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 815.00 | 1 843.00 | | 9 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 815.00 | 1 843.00 | | 9 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 357.00 | -120.00 | | -7 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | 34 346.00 | | 9 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 814.00 | 1 374 638.00 | | 1 796 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 882.00 | 1 275 652.00 | | 1 709 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 932.00 | 98 986.00 | | 86 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 498.00 | | 484 944.00 | 275 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 303.00 | 733 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 303.00 | 585 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 539.00 | | 381 599.00 | 231 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 959.00 | | 95.00 | 43 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 098.00 | 14 350.00 | 27 303.00 | 183 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 098.00 | 14 350.00 | 27 303.00 | 183 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 166.00 | 22 389.00 | 22 166.00 | 22 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 166.00 | 22 389.00 | 22 166.00 | 22 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 166.00 | 22 389.00 | 22 166.00 | 22 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 389.00 | 22 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 157.00 | 393 157.00 | | 393 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
UX Autres créances clients | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 510.00 | 3 510.00 | 300 000.00 | 303 510.00 |
VI Groupe et associés | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 179.00 | 167 365.00 | 23 814.00 | 191 179.00 |
VW T.V.A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 285.00 | 554 285.00 | 300 000.00 | 854 285.00 |