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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 630.00 | 241 155.00 | 546 474.00 | 787 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 863.00 | 241 405.00 | 740 458.00 | 981 863.00 |
BT Marchandises | 636 560.00 | 20 342.00 | 616 218.00 | 636 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BZ Autres créances | 102 605.00 | | 102 605.00 | 102 605.00 |
CF Disponibilités | 312 373.00 | | 312 373.00 | 312 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 716.00 | | 92 716.00 | 92 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 764.00 | 20 342.00 | 1 136 422.00 | 1 156 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 626.00 | 261 747.00 | 1 876 880.00 | 2 138 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 242 300.00 | 155 368.00 | | 242 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 161.00 | 86 932.00 | | 68 161.00 |
DL TOTAL (I) | 360 769.00 | 292 608.00 | | 360 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 750.00 | 304 260.00 | | 300 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 798.00 | 44 001.00 | | 68 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 934.00 | 297 858.00 | | 405 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 343.00 | 393 157.00 | | 503 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 539.00 | 110 813.00 | | 233 539.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 2 055.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 110.00 | 1 152 143.00 | | 1 516 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 880.00 | 1 444 752.00 | | 1 876 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 607.00 | 554 285.00 | | 883 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 286 250.00 | 9 058.00 | 3 295 308.00 | 3 286 250.00 |
FG Production vendue services | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 749.00 | 9 058.00 | 3 308 807.00 | 3 299 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 342.00 | |
GE Autres charges | | | 69 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 797.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69 874.00 | 44 557.00 | | 69 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 407.00 | 2 458.00 | | 3 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 407.00 | 2 458.00 | | 3 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 997.00 | 9 815.00 | | 3 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 645.00 | 9 815.00 | | 8 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 238.00 | -7 357.00 | | -5 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 825.00 | 9 024.00 | | 23 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 897.00 | 1 796 814.00 | | 3 334 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 736.00 | 1 709 882.00 | | 3 266 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 161.00 | 86 932.00 | | 68 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 139.00 | | 736 000.00 | 733 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 482 277.00 | 5 000.00 | 981 863.00 | 482 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 482 277.00 | 5 000.00 | 787 879.00 | 482 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 250.00 | | | 103 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 835.00 | | 689 321.00 | 585 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 054.00 | | 46 680.00 | 44 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 145.00 | 76 260.00 | 5 000.00 | 170 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 145.00 | 76 260.00 | 5 000.00 | 170 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 389.00 | 20 342.00 | 22 389.00 | 22 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 389.00 | 20 342.00 | 22 389.00 | 22 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 389.00 | 20 342.00 | 22 389.00 | 22 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 342.00 | 22 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 343.00 | 503 343.00 | | 503 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 529.00 | 70 529.00 | | 70 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
UX Autres créances clients | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 750.00 | 74 181.00 | 226 569.00 | 300 750.00 |
VI Groupe et associés | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VP Divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 716.00 | 92 716.00 | | 92 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 069.00 | 207 831.00 | 70 238.00 | 278 069.00 |
VW T.V.A. | 79 991.00 | 79 991.00 | | 79 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 176.00 | 883 607.00 | 226 569.00 | 1 110 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |