| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 414.00 | 168 778.00 | 71 637.00 | 240 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 269.00 | 169 027.00 | 114 242.00 | 283 269.00 |
BT Marchandises | 185 699.00 | 20 967.00 | 164 732.00 | 185 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BZ Autres créances | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
CF Disponibilités | 153 569.00 | | 153 569.00 | 153 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 550.00 | 20 967.00 | 391 583.00 | 412 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 819.00 | 189 994.00 | 505 825.00 | 695 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DH Report à nouveau | | -15 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 437.00 | 17 795.00 | | 54 437.00 |
DL TOTAL (I) | 106 671.00 | 52 234.00 | | 106 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 450.00 | 31 151.00 | | 23 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 259.00 | 3 919.00 | | 14 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 121.00 | 146 999.00 | | 149 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 870.00 | 121 772.00 | | 147 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 454.00 | 73 597.00 | | 64 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 154.00 | 377 439.00 | | 399 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 825.00 | 429 673.00 | | 505 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 560.00 | 230 440.00 | | 234 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 653.00 | | 1 466 653.00 | 1 466 653.00 |
FG Production vendue services | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 511.00 | | 1 470 511.00 | 1 470 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 967.00 | |
GE Autres charges | | | 41 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 723.00 | 36 182.00 | | 41 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 187.00 | 10 358.00 | | 3 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187.00 | 10 358.00 | | 3 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 607.00 | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 607.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 869.00 | 9 751.00 | | 1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 235.00 | 6 080.00 | | 19 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 856.00 | 1 397 487.00 | | 1 495 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 419.00 | 1 379 692.00 | | 1 441 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 437.00 | 17 795.00 | | 54 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 723.00 | | 571.00 | 282 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 283 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | 240 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 689.00 | | | 240 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 034.00 | | 571.00 | 42 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 672.00 | 14 380.00 | 169 027.00 | 154 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 672.00 | 14 380.00 | 169 027.00 | 154 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 901.00 | 20 967.00 | 21 901.00 | 21 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 901.00 | 20 967.00 | 21 901.00 | 21 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 901.00 | 20 967.00 | 21 901.00 | 21 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 967.00 | 21 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 870.00 | 147 870.00 | | 147 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
UX Autres créances clients | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 371.00 | 7 898.00 | 15 473.00 | 23 371.00 |
VI Groupe et associés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 886.00 | 73 282.00 | 22 605.00 | 95 886.00 |
VW T.V.A. | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 033.00 | 234 560.00 | 15 473.00 | 250 033.00 |