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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 625.00 | 169 191.00 | 59 434.00 | 228 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 954.00 | 169 440.00 | 102 515.00 | 271 954.00 |
BT Marchandises | 187 992.00 | 32 136.00 | 155 857.00 | 187 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BZ Autres créances | 52 448.00 | | 52 448.00 | 52 448.00 |
CF Disponibilités | 270 868.00 | | 270 868.00 | 270 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 586.00 | 32 136.00 | 523 450.00 | 555 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 540.00 | 201 575.00 | 625 965.00 | 827 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 56 362.00 | 1 926.00 | | 56 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 460.00 | 54 437.00 | | 61 460.00 |
DL TOTAL (I) | 168 130.00 | 106 671.00 | | 168 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 508.00 | 23 450.00 | | 15 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 992.00 | 14 259.00 | | 23 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 095.00 | 149 121.00 | | 162 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 611.00 | 147 870.00 | | 168 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 630.00 | 64 454.00 | | 87 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 835.00 | 399 154.00 | | 457 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 965.00 | 505 825.00 | | 625 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 285.00 | 234 560.00 | | 288 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 79.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 083.00 | | 1 558 083.00 | 1 558 083.00 |
FG Production vendue services | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 010.00 | | 1 562 010.00 | 1 562 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 136.00 | |
GE Autres charges | | | 41 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 444.00 | 41 723.00 | | 41 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 554.00 | 3 187.00 | | 2 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | 3 187.00 | | 2 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 1 318.00 | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | 1 318.00 | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | 1 869.00 | | 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 901.00 | 19 235.00 | | 23 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 838.00 | 1 495 856.00 | | 1 585 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 378.00 | 1 441 419.00 | | 1 524 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 460.00 | 54 437.00 | | 61 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 269.00 | | 1 824.00 | 283 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 139.00 | 271 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 139.00 | 228 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 664.00 | | 1 349.00 | 240 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 605.00 | | 475.00 | 42 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 027.00 | 13 552.00 | 13 139.00 | 169 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 027.00 | 13 552.00 | 13 139.00 | 169 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 967.00 | 32 136.00 | 20 967.00 | 20 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 967.00 | 32 136.00 | 20 967.00 | 20 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 967.00 | 32 136.00 | 20 967.00 | 20 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 136.00 | 20 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 611.00 | 168 611.00 | | 168 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
UX Autres créances clients | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 473.00 | 8 017.00 | 7 456.00 | 15 473.00 |
VI Groupe et associés | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 806.00 | 96 726.00 | 23 080.00 | 119 806.00 |
VW T.V.A. | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 740.00 | 288 285.00 | 7 456.00 | 295 740.00 |