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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 290.00 | 182 848.00 | 48 442.00 | 231 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 498.00 | 183 098.00 | 92 401.00 | 275 498.00 |
BT Marchandises | 181 852.00 | 22 166.00 | 159 687.00 | 181 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BZ Autres créances | 67 502.00 | | 67 502.00 | 67 502.00 |
CF Disponibilités | 706 003.00 | | 706 003.00 | 706 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 332.00 | 22 166.00 | 947 167.00 | 969 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 831.00 | 205 263.00 | 1 039 567.00 | 1 244 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 56 382.00 | 56 362.00 | | 56 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 986.00 | 61 460.00 | | 98 986.00 |
DL TOTAL (I) | 205 676.00 | 168 130.00 | | 205 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 661.00 | 15 508.00 | | 311 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 572.00 | 23 992.00 | | 34 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 616.00 | 162 095.00 | | 206 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 574.00 | 168 611.00 | | 191 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 469.00 | 87 630.00 | | 89 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 891.00 | 457 835.00 | | 833 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 567.00 | 625 965.00 | | 1 039 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 766.00 | 288 285.00 | | 323 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 35.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 019.00 | | 1 305 019.00 | 1 305 019.00 |
FG Production vendue services | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 520.00 | | 1 308 520.00 | 1 308 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 166.00 | |
GE Autres charges | | | 37 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 061.00 | 41 444.00 | | 37 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | 2 554.00 | | 1 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724.00 | 2 554.00 | | 1 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | 1 632.00 | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | 1 632.00 | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 922.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 346.00 | 23 901.00 | | 34 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 638.00 | 1 585 838.00 | | 1 374 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 652.00 | 1 524 378.00 | | 1 275 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 986.00 | 61 460.00 | | 98 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 954.00 | | 4 028.00 | 271 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 275 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 231 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 874.00 | | 3 150.00 | 228 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 080.00 | | 878.00 | 43 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 440.00 | 14 142.00 | 484.00 | 169 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 440.00 | 14 142.00 | 484.00 | 169 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 136.00 | 22 166.00 | 32 136.00 | 32 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 136.00 | 22 166.00 | 32 136.00 | 32 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 136.00 | 22 166.00 | 32 136.00 | 32 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 166.00 | 32 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 574.00 | 191 574.00 | | 191 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
UX Autres créances clients | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VB T. V. A. | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 586.00 | 8 076.00 | 303 510.00 | 311 586.00 |
VI Groupe et associés | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 196.00 | 81 477.00 | 23 719.00 | 105 196.00 |
VW T.V.A. | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 276.00 | 323 766.00 | 303 510.00 | 627 276.00 |