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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 58 742.00 | 6 106.00 | 52 636.00 | 58 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 035.00 | 117 946.00 | 27 089.00 | 145 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 251.00 | 147 462.00 | 74 789.00 | 222 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 581.00 | 271 514.00 | 157 067.00 | 428 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 494.00 | 18 640.00 | 110 853.00 | 129 494.00 |
BN En cours de production de biens | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 485.00 | 14 496.00 | 254 989.00 | 269 485.00 |
BZ Autres créances | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
CF Disponibilités | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 715.00 | 33 137.00 | 455 578.00 | 488 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 295.00 | 304 651.00 | 612 645.00 | 917 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 784.00 | 201 338.00 | | 244 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 881.00 | 58 445.00 | | 56 881.00 |
DL TOTAL (I) | 310 464.00 | 268 584.00 | | 310 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 968.00 | 70 673.00 | | 110 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 094.00 | 1 037.00 | | 16 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 928.00 | 80 611.00 | | 90 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 471.00 | 78 984.00 | | 82 471.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 2 177.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 180.00 | 233 482.00 | | 302 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 645.00 | 502 066.00 | | 612 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 349.00 | 186 767.00 | | 235 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 100.00 | | 282 100.00 | 282 100.00 |
FD Production vendue biens | 388 039.00 | | 388 039.00 | 388 039.00 |
FG Production vendue services | 534 326.00 | | 534 326.00 | 534 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 465.00 | | 1 204 465.00 | 1 204 465.00 |
FM Production stockée | | | -38 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 928.00 | |
GE Autres charges | | | 5 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | 424.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 197.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676.00 | 197.00 | | 3 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | -197.00 | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 335.00 | 9 256.00 | | 10 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 864.00 | 823 836.00 | | 1 178 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 984.00 | 765 391.00 | | 1 121 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 881.00 | 58 445.00 | | 56 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 133.00 | | 81 739.00 | 363 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 292.00 | 428 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 292.00 | 426 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 581.00 | | 81 739.00 | 360 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 135.00 | 45 264.00 | 12 886.00 | 239 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 135.00 | 45 264.00 | 12 886.00 | 239 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 633.00 | 8 007.00 | | 10 633.00 |
6T Sur comptes clients | 18 082.00 | 3 921.00 | 7 507.00 | 18 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 715.00 | 11 928.00 | 7 507.00 | 28 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 715.00 | 11 928.00 | 7 507.00 | 28 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 928.00 | 7 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 928.00 | 90 928.00 | | 90 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 251 041.00 | | | 251 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 675.00 | 43 843.00 | 66 832.00 | 110 675.00 |
VI Groupe et associés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 343.00 | 311 343.00 | | 311 343.00 |
VW T.V.A. | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 180.00 | 235 349.00 | 66 832.00 | 302 180.00 |