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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 58 742.00 | 17 854.00 | 40 887.00 | 58 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 973.00 | 123 403.00 | 15 569.00 | 138 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 071.00 | 215 798.00 | 96 273.00 | 312 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 838.00 | 357 056.00 | 154 783.00 | 511 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 265.00 | 23 148.00 | 88 117.00 | 111 265.00 |
BN En cours de production de biens | 66 147.00 | | 66 147.00 | 66 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 745.00 | 16 907.00 | 309 838.00 | 326 745.00 |
BZ Autres créances | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
CF Disponibilités | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 105.00 | 40 055.00 | 523 050.00 | 563 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 944.00 | 397 111.00 | 677 833.00 | 1 074 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528.00 | | | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 684.00 | 286 664.00 | | 308 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 697.00 | 32 019.00 | | 38 697.00 |
DL TOTAL (I) | 356 181.00 | 327 484.00 | | 356 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 848.00 | 129 180.00 | | 106 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 430.00 | 10 912.00 | | 18 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 563.00 | 84 369.00 | | 104 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 097.00 | 75 879.00 | | 88 097.00 |
EA Autres dettes | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 652.00 | 300 340.00 | | 321 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 833.00 | 627 824.00 | | 677 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85.00 | 243 115.00 | | 85.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 937.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 540.00 | | 381 540.00 | 381 540.00 |
FG Production vendue services | 550 989.00 | 1 187.00 | 552 176.00 | 550 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 529.00 | 1 187.00 | 933 716.00 | 932 529.00 |
FM Production stockée | | | 20 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 100.00 | 9 883.00 | | 8 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 170.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 101.00 | 259.00 | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | 429.00 | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 706.00 | -429.00 | | -1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 1 743.00 | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 960.00 | 836 352.00 | | 971 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 262.00 | 804 332.00 | | 933 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 697.00 | 32 019.00 | | 38 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 958.00 | | 36 493.00 | 482 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 613.00 | 511 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 113.00 | 509 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 405.00 | | 36 493.00 | 480 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 371.00 | 54 197.00 | 5 512.00 | 308 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 371.00 | 54 197.00 | 5 512.00 | 308 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 576.00 | 1 572.00 | | 21 576.00 |
6T Sur comptes clients | 17 056.00 | 564.00 | 713.00 | 17 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 632.00 | 2 136.00 | 713.00 | 38 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 632.00 | 2 136.00 | 713.00 | 38 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 136.00 | 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 563.00 | 104 563.00 | | 104 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 306 032.00 | 306 032.00 | | 306 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VC Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 812.00 | 37 165.00 | 69 647.00 | 106 812.00 |
VI Groupe et associés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 765.00 | 348 765.00 | | 348 765.00 |
VW T.V.A. | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 652.00 | 252 005.00 | 69 647.00 | 321 652.00 |