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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 58 742.00 | 23 728.00 | 35 013.00 | 58 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 466.00 | 130 715.00 | 17 751.00 | 148 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 893.00 | 202 883.00 | 30 010.00 | 232 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 153.00 | 357 326.00 | 84 827.00 | 442 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 393.00 | 30 303.00 | 114 090.00 | 144 393.00 |
BN En cours de production de biens | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 284.00 | 22 340.00 | 367 945.00 | 390 284.00 |
BZ Autres créances | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CF Disponibilités | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 846.00 | 52 642.00 | 574 204.00 | 626 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 999.00 | 409 968.00 | 659 031.00 | 1 068 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528.00 | | | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 381.00 | 308 684.00 | | 327 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 897.00 | 38 697.00 | | 62 897.00 |
DL TOTAL (I) | 399 078.00 | 356 181.00 | | 399 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 670.00 | 106 848.00 | | 69 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 468.00 | 18 430.00 | | 24 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 973.00 | 104 563.00 | | 55 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 178.00 | 88 097.00 | | 95 178.00 |
EA Autres dettes | 14 664.00 | 3 713.00 | | 14 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 953.00 | 321 652.00 | | 259 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 031.00 | 677 833.00 | | 659 031.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 313.00 | 252 005.00 | | 18 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 499 495.00 | | 499 495.00 | 499 495.00 |
FG Production vendue services | 559 748.00 | | 559 748.00 | 559 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 243.00 | | 1 059 243.00 | 1 059 243.00 |
FM Production stockée | | | -37 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 179.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 750.00 | 500.00 | | 24 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 105.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 204.00 | 2 101.00 | | 40 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 215.00 | 2 206.00 | | 40 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 465.00 | -1 706.00 | | -15 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 723.00 | 3 044.00 | | 16 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 510.00 | 971 960.00 | | 1 055 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 613.00 | 933 262.00 | | 992 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 897.00 | 38 697.00 | | 62 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 838.00 | | 9 493.00 | 511 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 179.00 | 442 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 179.00 | 440 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 786.00 | | 9 493.00 | 509 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 056.00 | 39 245.00 | 38 975.00 | 357 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 056.00 | 39 245.00 | 38 975.00 | 357 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 148.00 | 7 155.00 | | 23 148.00 |
6T Sur comptes clients | 16 907.00 | 7 025.00 | 1 593.00 | 16 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 055.00 | 14 180.00 | 1 593.00 | 40 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 055.00 | 14 180.00 | 1 593.00 | 40 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 179.00 | 1 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 362 491.00 | 362 491.00 | | 362 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VC Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 647.00 | 28 007.00 | 41 640.00 | 69 647.00 |
VI Groupe et associés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 319.00 | 401 319.00 | | 401 319.00 |
VW T.V.A. | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 953.00 | 218 313.00 | 41 640.00 | 259 953.00 |